現金管理經典案例評鑒

現金管理經典案例評鑒可以從以下幾個方面入手：

* 案例介紹：某公司有現金流量壓力，該公司主要在三個方面現金收支不平衡，內部業務結算時間問題導致延期支付工人工資；生產經營資金不到位導致業務需求不能正常生產，推遲交貨和違約罰款；銷售人員需要準備一些現金以備不時之需。

* 分析問題：上述案例中存在的問題主要是公司現金流量的收支不平衡，具體表現在應收賬款回收不及時、存貨管理不善以及預防業務拓展所需資金等問題。針對這些問題，需要從財務管理角度提出解決方案。

* 解決方案：最佳化現金流量的管理，加快存貨周轉率，控制應收賬款的收款期限，提高資金的使用效率。具體來說，可以採取以下措施：通過銷售訂單預測生產計畫，合理安排生產進度；對現有存貨進行清查和分析，採取有效措施減少庫存積壓；加快應收賬款的回收期限，採取有效措施與債務人溝通協商；最佳化內部流程，提高工作效率，減少資金浪費和占用。

* 總結評價：通過對該公司的現金管理案例進行分析，可以看出該公司需要加強現金流量管理，最佳化內部流程，提高工作效率，減少資金浪費和占用。同時，公司需要加強內部控制和風險控制，確保現金流量的穩定性和安全性。

以上是對於現金管理經典案例的一些分析和建議，希望對你有所幫助。

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