工貿公司2013年工作總結及2024年工作計畫
董事長、監事會主席、各位董事、各位股東：
大家好！我代表公司全體員工向各位做～年工作總結和～年工作計畫的報告，請予審議。
一、～年工作總結
～年是我國經濟乃至世界經濟發展最異常的一年，原材料物資價格飛漲，其漲幅之大為近二十年之最，但由於中國加入世貿後汽車關稅的不斷降低及汽車行業競爭的日益白熱化，與汽車配套的零部件價格由於主機廠方都強制要求降低，兩端的擠壓，使零部件生產商的利潤空間幾乎沒有。
我們公司在全體員工的努力進取和辛勤工作下，在所有股東的關心和幫助下，頂住惡劣的市場環境，我們公司的小船在～年市場的洶湧波濤中沒有被吞食，堅強的挺了過來。即使在原材料漲幅達到翻一翻的時候，我們也在虧本中堅持了生產，按時供貨，嚴格履行契約，贏得了顧客的信任，通過全體員工同舟共濟，披波斬浪，毅然挺立在市場浪潮之中。
～年我們的經濟指標完成情況如下：
實現總產值617.2萬元；
實現銷售額764.05萬元；
實現xx23.59萬元，其它稅2.66萬元；
所有者權益430.43萬元；
實現利潤 萬元；
固定資產增加175萬元。
～年6月我們公司完成對5新苑恆大公司的購買，7月底完成整體搬遷，緊接著開始恢復生產。由於生產規模的突然擴大及組織機構的調整，質量體系發生了重大變化，產品進行了調整和擴大，為此公司於～年7月11日發布了第二版質量體系檔案，並於～年7月20日開始實施。後於～年8月27日通過了天津華誠質量體系認證中心的擴大監審。在短短的幾十天時間裡，我們公司上下齊心協力，共同完成了一系列工作。這一次換版和迎審都是我們自己完成的，沒有聘請諮詢機構，節省了不少開支。
在全年中，我們時刻緊崩安全生產這根弦，確保不出現大的安全事故。在～年，我們首先對車間進行了重新布置，所有設備重新安裝定位，在挪動設備中，沒有出現過人員、設備損傷；深孔鏜床到貨，重量達22噸多，在安裝及以後的遷出過程中都毫髮無損；對剪板機的更新，換振興機械廠的五台車床，吊裝油漆烤箱，退十堰高級技術工程學校的六角轉塔車床，都將安全放在第一位，沒有發生任何不愉快的事情；在對新苑恆大進行搬遷的過程中，物資多，車多，人多，在三天的搬遷和設備吊裝中都沒有出現任何意外的事故。但是，百密一疏，在我們的生產中還是發生了幾起不足百元醫療費用的小工傷，這應該引起我們的重視，我們應該力爭在下一年度中將工傷降低到零。
質量問題還是～年工作中的一個突出問題，～年全年共發生質量事故和質量不合格65起，考核80人次，考核金額達3467.8元。～年共發生索賠及售後服務費用6727.71元，占銷售額的0.0086%。
～年8月，公司對四台沖床進行了全面的大修，總計花去了2萬元。9月，為增加庫房面積，在大車間搭建了一個二層樓，費用約3萬元。年底，對達到條件的員工，統一辦理了統籌保險，共交納保險金13.03萬元。
回顧過去的～年，公司全體員工和各位股東主要在以下幾個方面進行了不懈的努力。
第一，產品方面。在～年，公司確定了長期發展的兩個主導產品——液壓油箱和汽車取力器。液壓油箱是公司創立時是就生產的一個傳統產品，到去年，老規格液壓油箱經過十幾年的生產，已經變成微利，甚至有一丁點管理不好就會虧本的產品，事實證明，在～中22升、25升和40升液壓油箱都處於虧本經營。這其中的一個主要原因眾所周知——原材料漲價，象22升和25升的油箱外購原材料、標準件的費用為55.58和61.88元，而市場銷售價為55和65元，基本上將人工費都虧進去了。公司領導在這方面有很清醒的認識，在去年9月份，開始開發新的油箱產品——仿海沃的76升油箱，10月試製了5隻，12月生產了第一批30隻，該油箱在今年形成了市場，今年年初迅速批量供貨，並很快發展成系列產品，有100升、70升、80升、60升、50升多種規格。同時對虧本的22升、25升油做出限量生產的決定。到～年下半年，虧本的油箱只對有契約的老顧客少量提供。象三環集團十通公司，我們通過做工作，將其使用的25升油箱改用30升油箱替代，而我們30升油箱的售價是140元/只。我們用新產品站穩了腳跟，並逐步樹立起了自己的品牌，到現在，改裝車行業只要一提起油箱，都會說，你們的油箱做得真漂亮，我們為此自豪，但同時也感覺到我們的壓力，我們只有不斷推出新產品，讓別的企業跟在後面追趕，才會不被別的同行擠跨，才會立於不敗之地。
取力器是我們公司今年購進的一個成熟產品，是我公司今後的一個新的經濟成長點，但由於該產品在新苑恆大工貿有限公司的生產和經營中斷時間較長，與市場結合的緊密度不強，供應鏈基本中斷，新產品的開發未能完成跟上市場，我公司接手後在該產品上做了大量的工作，全公司上下都將該產品作為工作中的重中之重。該產品在原來的經營中也是以質量立足，品牌取勝，導致在產品成本上比市面上的大多數產品的成本要高，所以該產品除銷往東風汽車變速箱有限公司、湖北江山機械廠變速箱分廠的外，其它銷售都是虧本。根據這個特點，我公司接手後對虧本的產品做出了調整，價位偏低的，如金華湯齒齒輪箱有限公司等量大價低的，要是能提高銷售價格的通過做工作提高其價格，不能提高價格的，將庫存產品按原銷售價進行處理，不再繼續投入，以免虧損額加大。在～年新開發的兩個顧客——山東臨邑臨工汽車橋箱有限公司和寶雞華山工程車輛有限責任公司中，我們產品在價格競爭中明顯處於劣勢。其主要原因是這兩家顧客的產品定位都是在價格較低的農用車上，而我們的供貨又不屬於新產品，都是跟著別人上的產品，又都是b點供貨，這些產品都只能通過內部挖潛來謀取極低的利潤。供這兩家的產品通過幾輪試裝都已形成生產能力，但由於價格的問題並沒有批量進行供貨。其中寶華公司已簽訂了～年的供貨協定，我們近期的一個主要工作就是如何降低該產品的成本而又不降低產品質量，年底經公司研究決定對寶華公司供貨的產品，去掉其過剩的功能、過剩的質量來達到降低產品成本的目的。而作為取力器銷售的最大顧客——東風汽車變速箱有限公司，我們公司把主要
的攻關精力都放在了這方面，動用我們所能動用的所有力量，投入不少的人力和財力，各方面都在齊頭並進，效果還是較為明顯，並已經初步開始恢復供貨。
由於市場的不斷變化，我們公司的其它產品也在不斷進行調整，其中東風車身部件有限責任公司的小型衝壓件由於每年以6%～10%的比例降低加工費，到如今其零件的價格比零件所用材料的費用還低，且由於我公司生產的品種較少，批量也較少，送貨量小且頻繁，管理費用很高，經雙方協商故決定停止生產。同時我們公司也在開發了一些有潛在市場的產品，其中東風汽車螺栓有限公司結構類零件有可觀的利潤和強勁的市場潛力，我們投入了一定的模具，現在每月有少量的供應，所有件的試製工作均已完成，該產品所裝車型正是東風公司與日產合資後的新車型，有替代現有車型的可能，其市場前景十分廣闊。為東風公司刃量具廠生產的拖盤零件也已開始批量供貨。為三環集團十通專用汽車公司生產的折彎件在今年3～5月份形成了一個供貨高峰。還有一些小的加工件，也在產生著不錯的效益。
由於我們公司處於發展的初期，其主導產品沒有定型，故我們的產品具有多樣化，但隨著公司的不斷發展，我們要確定自己的主導產品，以產品站住腳跟，形成自己的品牌形象，不能僅僅依靠來料加工，因為來料加工不是公司發展的長久之計，來料加工的利潤在市場經濟的不斷發展中肯定會越來越低，我們只有發展自己的產品，並且是有技術含量的產品，才能在市場中立住足。
第二、品牌方面。在～年的全年工作中，所有的工作都是圍繞著樹立眾志鑫的品牌形象來開展的，有些經營活動，包括上面提到的虧本銷售的一些產品，如銷往金華的取力器、低價開發的山東臨工的取力器等，虧本的生意也做，其目的就是為了樹立起公司的品牌形象，以優質的品牌形象為自己掙得一塊市場，以虧本的策略去分別人的乳酪，然後再謀求贏取利潤，取力器這個產品在收購以前十堰新苑恆大工貿有限公司是這樣做的，我們公司也繼續是這樣做的，品牌的樹立是一個任重道遠的工作，而且是一個長期堅持的工作，就象溯水行舟，不進則退，他需要公司的每一位員工、每一位股東和持股人合力來維護它，所有與公司有關的人員的每一個行為、每一句語言都會關係到公司的品牌，尤其是損壞公司品牌形象的任何行為，都可能給公司的品牌帶來不可彌補的損失，這不僅體現在對顧客的問題，也體現在對供應商上，還體現在對公司內部員工的問題上，其它還有周圍環境、來訪者、政府職能部門、媒體和其它與公司有關的載體。取力器的品牌形象通過努力正在初步形成，油箱的品牌形象通過公司上下及各位股東的堅持不懈的工作，已經取得了不錯的口碑。我們公司油箱的用戶有些就是慕名而來的。
第三，市場方面。在～年5月公司專門成立了銷售部，通過前任供銷部部長xxx和現任銷售部部長xxx同志帶領銷售部人員的努力，我們公司在開發市場、鞏固市場方面有了明顯的進步。雖然有些產品，對有些用戶的銷售沒有盈利，但我們通過不斷的努力，已經形成了一個很有潛力的顧客群，這是我們公司一個強大的資源，是我們公司將來發展的根本，是我們贏取利潤的依靠，市場資源是最大的資源。對上述的有些用戶，我們產生了較大的攻關費用，還沒有產生效益，但這是一種風險投資，尤其是對取力器產品的銷售，取力器經營時間短，前期鋪墊投資肯定少不了，我們認為這是值得的，也是必需的，我們不應該對此產生質疑。
第四，企業精神方面。我們公司是一個民營公司，我們公司的所有人，包括股東，雖然有些有幾年經營民營或國營企業的經驗，但總的說來與有幾十年，甚至上百年的企業來比，都只能是小學生，我們公司的大部分人認為：黨組織、團組織、工會組織那都是政府機構的事情，虛設的，只有政府機構、國營企業才講這個，我們更應該講究的經濟效益。實際上這種認識是片面的，是不正確的，一個人活著要靠精神來支撐，一個企業也要有一種精神來引導，從成功的民營企業來看，他們都有很好的企業精神，有完善的群團組織。建立群團關係是手段，擁有積極進取、團結一致、奮發圖強的企業精神才是真正的目的所在。企業精神是不能用文字完全表達得出來的，它是一個企業多年甚至是多代人堅持培養和發展的企業文化，他的主要目的是為企業更好的經營和發展服務的。他通過群團組織的思想宣貫、公司的先進表彰、公司領導的以身作則、在困難面前的同舟共濟、在成功後快樂的共同分享、在工作中的傳幫帶和互相幫助團結一致、新產品發布、企業廣告、產品宣傳、組織活動等手段來體現和強化企業精神，形成公司上下為一個共同利益體。而我們公司在前三年的發展中，由於都是直接追求經濟效益，忽視了思想工作的開展，企業精神、企業文化的建設沒有提到日程上來，初期並沒有對公司造成什麼影響，但隨著公司規模的發展與擴大，明顯可以看出忽視思想發展帶來的後勁不足。公司領導認識到了這個問題，並也採取了措施，在今年，公司成立了工會、建立了黨支部、定期做黑板報、推行民主管理、舉行選舉和表決等，通過一系列措施來提升企業精神和企業文化。也加強思想教育、思想溝通與疏導，這其中我們公司的股東xxx同志幾次到公司來現身說法，股東xxx同志也多次找公司員工談心，還有公司管理人員的不斷工作，我們將我們公司追求的企業精神用八個字來簡單概括：務實、求真、創新、發展。
公司的發展和運作，離不開人的因素，在～年，公司更是湧現出了不少表現突出的員工，現供應部部長xxx同志，在今年5月份以前，即負責供應，又負責銷售，而2～5月份的業務量又特別大，當時一天難得有時間坐下來喝口水，xxx同志任勞任怨，積極主動，盡職盡責地為公司做著貢獻；xxx同志及他所帶領的電焊班，經常加班到深夜，有一次為搶一批急件，全班人加班到凌晨兩三點，第二天八點又接著乾，保證了按時交貨，電焊班的同志在生產旺季的時候，根本就不知道什麼是節假日，什麼是上下班，他們早上一來，不管是七點，還是七點半，拿上電焊把就焊，晚上也是乾到掙不開眼了才下班，有幾個同志坐在三月下旬不太暖和的太陽下吃中飯，和衣坐在地上，靠在牆上飯沒吃完就睡著了；機加車間的鉗工xxx同志，在鉗工嚴重缺少的情況下，每天堅持工作十幾個小時，從不叫累叫苦；還有巾幗不
讓鬚眉的xx同志，兢兢業業工作的我們公司年齡最大的員工xx工程師，工作踏實能幹的技術部部長xx同志，作風潑辣頑強的銷售部部長xx同志，工作認真技術突出的銑工班班長xx同志，不勝枚舉。正是在這些榜樣的帶領下，公司才挺過了艱難的～年。
忙忙碌碌的一年過去了，我們公司在這一年中有成績，也有失敗，現在回過頭，我們應該對成功和失敗進行一個總結，發展優點，改進缺點，吸取失敗的教訓應是我們發展的良藥。
我們公司是一個小型企業，發展是我們眾望所歸的永恆的主題，但急於求成的作法讓我們嘗到了最大的失敗苦果，發展是水到渠成的過程，揠苗助長有害無利，在公司的發展問題上，除個別保留意見外，大部分人都犯了片面追求大的錯誤，公司大並不等於強，公司小也不等於差，公司應該先有一個紮實的基礎，才能夠穩步發展，空中樓閣是不能持久的。不管是在產品上，業務量上，還是規模上，我們公司都犯了追求大、多、全的錯誤，我們將大部分精力都消耗在這上面，而並沒有對做精、做好引起應有的重視。所以，我個人認為，調整思路，調整策略，從小做起，先把基礎做紮實，再逐步擴大，可能更有利於公司穩定、長久地發展。
我們公司在經營過程中非常重視對外攻關，但對於自身的產品質量沒有引起足夠的重視。銷售工作我們過多的依賴於攻關，而對產品的綜合性能、內在質量沒有引起足夠的重視，尤其是內部員工的質量意識的培養。產品銷售的競爭應該說是銷售攻關、產品價格、產品性能和質量、售後服務等多方面的競爭，每一個方面都有相應的份量，我認為我們公司在抓產品性能和質量方面的力度有點不到位，應是我們公司今後重點加強的方面。產品的性能和質量問題是不能通過攻關來解決的，應該實實在在，摻不得半點假，來不得半點馬虎。我們公司既然想長久發展，品牌立足，質量應該是第一位的。通過攻關來開拓市場，通過質量來占領市場，通過價格來擴大市場，通過服務來鞏固市場。我認為我們公司的所有領導和全體員工都應達成共識，齊心協力，協調發展。
以前有過這樣的一種說法，深圳人走路比內地人快半拍，香港人走路比深圳人快半拍。這實際上反映的是一個地方的工作方式，一個地方的經濟發展狀況，間接地也反映了一個地方的辦事效率。從我們公司這一年的運營來看，我們的工作效率低應該是我們公司的一個致命缺陷，辦事效率低下，工作拖拖拉拉，扯皮拉筋的事比比皆是，尤其是一些部門領導，一件事情如不是有人不斷督促就不能按時完成，即使完成了也留下一個尾巴，擦不完的屁股，我們考慮在新的一年裡對部門領導進行一些調整。對那些工作皮沓的加強考核，甚至棄之不用。領導隊伍、職工隊伍都應該是精明強幹的。
我們公司由於發展較快，人員的來源各不相同，而這些人中真正接受過培訓，或者所從事的工作與其所學專業一致的少之又少。而我們公司的自身培訓能力又不強，再加上相當一部分人是剛從學校進入我們公司的，從而導致了我們公司總的人力資源薄弱，尤其是能獨擋一面的人員太少。如何提升公司員工的自身素質是我們公司面臨的重要課題。
以上對公司經營中存在的四個主要問題的是我們公司在經營過程中不斷探索與總結出來的，我們公司在明年的經營中應該在這幾方面重點進行改進，希望也得到董事會和股東的認同和支持。同時在～年中我們沒有將這些工作做好對各位董事、股東表示歉意，並接受大家的批評。
在過去的～年中，我們公司的各項指標都不太理想，原因主要有以下幾個方面：
第一，原材料價格的急劇上漲，使我們產品的成本不斷增加，有些產品為履行原來的契約，甚至虧本銷售，最顯著的例子就是：22升、25升、40升的油箱，金華的取力器等。為降低虧損，公司果斷決定，除有契約的外，停止生產22升的油箱和金華的取力器，限量生產寶華用取力器、山東臨工有取力器和25升油箱，40升的油箱價低的也不再生產，而只為幾家價格在盈虧平衡點左右、或者有利潤的廠家供貨。
第二，油價上漲，導致汽車消耗費用增加，產品運輸費用增加，這增加的部分直接吃掉的是公司的利潤，我們公司發北京油箱的運輸價格與年初相比已提高一倍。
第三，銷售價格的不斷降低，我們公司的除40升油箱的銷售價略有上調外，其餘的產品價格全部在不斷降低，其中100升的油箱連降幾次價，1290降到1190，再降到1100，再降到1080、1060，十一月份一次開票的產品降價總額達四萬一千多元，也就是說，這一次降價，就使我們的利潤降低了4萬多元。由於成本提高售價降低，使得我們原本不多的利潤幾乎沒有了。
第四，我們自己的管理問題，上面提到的辦事效率低是成本高的一個主要原因，還有管理不到位、浪費、質量索賠、工作不負責任等。
第五，攻關費用的上升，招待費、差旅費、人情費等開支的提高使得公司總的開支出現大幅度上升，也使得產品成本增加，這裡面的一個客觀原因就是取力器產品我公司接手時間不久，由於原來的市場銷售額不大，我們要重新開拓市場，要投入不少前期攻關、開發費用，而這些投入的回報可能要到～年初，甚至～年下半年才能體現出來。
第六，公司的負債率太高，公司的資金負債率達到83.3%，這麼高的負債率，給經營工作帶來諸多不便，間接地也造成了產品成本的增加。
當然，客觀原因是有一些，但最主要的原因還是我們自己，我們人的因素，人定勝天，所以，我們只有抓住了人，提高了人這個最主要的因素，也就能提高公司的銷售、產值、利潤。也只有我們自己奮發圖強，我們公司也就一定能欣欣向榮，繁榮昌盛。
二、～年工作計畫
根據公司的現有情況和對～年市場的前景預測，我公司確定～計畫完成的經濟指標如下：
1）產值：1200萬元；
2）銷售：1200萬元；
3）利潤目標：55萬元；
4）固定資產增值：100萬元。
經過對～年工作中成功與失敗的總結，初步確定～年的工作主要從以下幾個方面開展：
第一，取力器產品經過～年下半年的前期工作，爭取在～年的銷售突破600萬元，其中東風汽車變速箱有限公司計畫銷售260萬元，湖北江山機械廠變速箱分廠計畫銷售50萬元，山東臨邑臨工汽車轎箱有限公司計畫銷售130萬元，寶雞華山工程車輛有限責任公司90萬元，其
他計畫銷售70萬元，從而使取力器成為公司的第一大產品，為完成這一目標，我們要從兩個方面來保證，一是發展新產品，二就是對現有產品進行合適的調整。
取力器產品經過這幾年的生產和發展，我們和我們市內的各個生產廠家的產品雖然型號繁多，其實都是在生產相同類型的產品，也就是xx同志的一個專利產品，或者是非常成熟的老產品，也就是說包括我們公司在內，取力器的開發在這幾年都沒有取得突破性的發展，既使我們現在正進行開發的幾個產品，也是仿照其它廠家的，沒有屬於真正意義上的新產品，所以，我們在～年要致力於新產品的開發，爭取在新產品上取得突破，因為跟在別人後面生產是不會有高利潤的，只有新產品才有利可圖。
對現生產的取力器，我們應該進行適當調整，對於利潤低甚至虧本的產品，我們要淘汰，我們不能追求小而全；我們應重點生產幾個產品，對於我們確定要發展的產品，我們要在提高產品質量，提高工作效率，降低產品成本上很下功夫。首先，對引進鏜床加工取力器殼體進行可行性分析，鏜床加工效率高，質量穩定，對提高產品質量，降低成本都會起到作用；其次，加強內部管理，包括質量、生產、採購等，通過內部挖潛來降低產品成本，提高產品質量；再次，對取力器核心件齒輪的設計能力是否過剩進行認證，如有過剩，考慮去除部分過剩能力，來降低產品成本。
第二，貯油箱是公司的一個老產品，根據該產品的設計、生產和銷售的情況來看，該產品在新產品開發上難以有大的動作，最大可能就是在尺寸上有些變化，所以，對於該產品，我們要追求利潤最大化，要做的工作有三個方面：一是改善產品外觀，提高外觀質量，從而提高產品競爭力；二是改進加工工藝，為60升以上油箱設計加工一台專用圓角折彎設備，提高油箱筒體的折彎質量，提高生產效率；三是改進油箱的焊接工藝，對採用縫焊機進行自動焊接的可行性進行論證，縫焊的生產效率是手弧焊的3～5倍，焊縫外觀漂亮整齊；四是對降低材料厚度進行可行性試驗，我們油箱的現用材料的厚度是2mm，而相同體積的燃油箱的材料一般都是1～1.2mm，所以我們要通過改進工藝、更新設備來達到不降低產品質量的前提下，降低材料的厚度，降低材料成本。
由於在～年我們公司的仿海沃油箱占領了中國北方的大部分市場，我們開發的比荷蘭海沃在中國的合作商海沃機械有限公司開發的產品早了十一個月到一年，又由於我們的產品價格比海沃機械有限公司的略低，所以我們現在的油箱市場相對穩定，根據現有的信息估計，我們公司明年76升和100升油箱的產量有望突破6000隻大關。也正由於這可觀的市場前景，海沃機械有限公司有意與我們公司合作生產該型油箱，利用我們現有的市場和該公司的市場，由該公司提供生產技術和生產設備，共同占領該型產品的中國市場。該合作在～年也是我們公司一個重點考慮項目。
第三，整頓管理機制。為提高工作效率，我們公司在新的一年中應該從管理著手，狠抓管理，建立和完善快速高效的管理機制，落實責任考核，個人收益與工作效率掛鈎。
第四，進行大範圍的改進，硬性確定每個部門只少完成兩個改進項目，技術部和質量部只少完成三個改進項目。通過改進，從各個方面全面提升公司能力。初步確定的改進項目有：
1）油箱表面磷化及磷化質量的改進；
2）油箱內部清潔度的控制；
3）油箱焊接質量、焊縫打磨質量的提高；
4）油箱油標尺刻度一致性的控制；
5）液位計傾斜的控制；
6）油管焊接角度、高度不一致的改進；
7）取力器活塞密封性的改進；
8）部分取力器支架壓板改外耳；
9）取力器殼體工裝或加工設備的改進；
10）產品可追溯性管理的改進；
11）取力器加工效率的提高；
12）管理成本的降低；
13）廢品率的降低；
14）索賠及售後服務費用占銷售額比例的降低；
15）管理制度的完善。