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報社的主管會計財務總結


今年較好的完成了本年度的會計工作。我的主要工作是做報社的主管會計、核算預算外收入、合併四家報表。在記帳、算帳、報帳的全部過程中無差錯。收入收款376萬元,報銷、發工資、發稿費等***萬元。處理原始憑證**多份,作記帳憑證**余份,並對其進行逐一審核,逐筆記錄、逐步核算。記帳多達**余筆。做到了帳帳相符、帳實相符、帳表相符。
在收款時,認真開收據,認真清點現金,填寫支票,及時送存銀行,使款項能及時到達我戶,避免了許多不安全因素。
報銷時認真審核原始憑證,嚴格遵守財務制度,熱情的解答同志們的問題。報社的財務工作比較零碎,不僅要發工資,報銷一些正常的業務支出,每月還要發幾拾筆的稿費、業務費、考勤獎、好稿件獎等。大到上萬元,小到一元兩元,發工資時,我認真審核,及時開支票送銀行,儘快的把錢落到同志們的帳戶上。發稿費、業務費時,無論大錢小錢,從來不嫌麻煩,一筆一筆把幾拾筆的業務費稿費發到同志們或投稿人手上,無論大家什麼時間來,我都熱情接待。如有匯款借款等業務,我都積極籌備,從不會因為我的失誤而影響集體的工作。
做會計憑證認真細緻,摘要填寫簡單明了,比較熟練比較正確的運用會計科目。記帳仔細、認真、規範,帳目清細明了,條理分明。月末結帳作報表從不馬虎,總是認真核對每項數字。報表及時,數據準確詳實。為領導經營決策提供了真實可靠的依據。
我還負責管理報社的印鑑、發票和一些證件等。發票的領用、印鑑的使用,我都建立了繳銷手續,進行了嚴格的管理避免了因管理不善造成的損失。
現金管理日清月結,不怕麻煩,當日發生的業務當日處理帳務,及時提款存款,庫存現金一般在XX元以下。嚴格遵守規章制度,避免了不安全因素。帳本、帳表、憑證乾淨整齊規範。體現出了嚴肅、認真的精神面貌。
每月都要認真的審核預算外收入,匯總全局四家報表。匯總報表很重要,報表上的數據反映了我局所有的收入、支出等財務狀況,匯總時必須認真仔細,我總是算一遍又一遍,直到核對無誤,確信數字準確、一絲不差。再把它列印七份,裝訂起來。整整齊齊的報給領導、財政局、銀行等部門。
今年8月份,局領導組織了審計小組,對局機關和各台的帳務進行了檢查審計。我參加了審計小組,並加班加點的帳務進行了檢查,圓滿的完成了領導交給的任務。我所管理的報社的帳務,也接受了審計小組的檢查。並且在帳務管理方面順利的通過了檢查。
今後我要發揚成績,克服缺點,努力工作,認真鑽研業務,更加主動熱情的為大家服務,使帳務管理更加科學、更加規範。使自己的工作水平再上一個台階,以飽滿的熱情,良好的精神狀態進入XX年。

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