現金/票據盤點報告表

盤點報告　 經管部門：年 月 日 No  現  金  及  零  用  金金  額　盤  點  金  額　加：未報銷費用　借  支　合計　帳面結存金額　盤盈虧金額數量及金額 票據項目帳  面  數盤  點  數盤  盈  虧  數 張數金額張數金額張數金額應收票據：代收      庫存      小  計      應收保證金      合計      總經理 部主管 主　管 保管人 會點人 　一式三聯：①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門②財務部門→經管部門→總經理室→財務部門③財務部門→經管部門→總經理室說明：1、適用盤點項目：股票、公債、金融票券。2、用 途：①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核