資金調度日報表

資金調度日報表財務處經理審核制表制表：  年  月  日   銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷 利息收入                                               現 銷 退稅收入                                     票據兌現 其 他                                     合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 　續表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額                                                                                                                                                              小  計         合計 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 上月合計 上日結存  本日收入  本日支出  本日結存