小額現金月次報告書

小額現金月次報告書月份： 年 月前月轉入額當月進貨額當月出貨額當月期末餘額出貨結算代碼、科目金額 憑 證 張ABCD   1  2  3  記入要領、檢查4  5  1當月轉入額A：記載收支日報前月最後一日餘額。  2當月進貨額B：記載該月中的收支日報表的收納合計。 3當月出貨額C：記載該月中的收支日報表的出貨合計。 4當月期末餘額D：記載收支日報表中的該月期末餘額。 5核算A+B-C=D。對照C=E。6  7  8  9  10  11  12  進貨額B明細進 貨 日進 貨 額檢查 擔任 13  日 14  15  日 附註：16  日 17   EF日