各月份周轉金統計表

各月份周轉金統計表 資金類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均現 金             應收帳款             應收票據             成 品             在 制 品             原 料             短期投資                                         合計                                           說               明               與               分               析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月份