物資採購方案

篇一：物資採購方案

1. 行業背景

1.1. 電力企業集團物資採購現狀分析

近年來，隨著電力體制改革的深入開展，廠網分開，競價上網的全面實施，給電力企業帶來新的嚴峻考驗。伴隨電力企業集團物資管控力度的逐步加大，各集團搭建自主電子商務平台對下屬電力企業物資採購進行統一管控，已成為各集團物資管理信息化工作的一項重要舉措。

目前五大電力集團除中電投外，均已搭建集團統一的電子商務平台。集團層面統一規劃平台建設，能夠降低分散建設的投入，提供平台的集約化使用。一方面，集團下屬單位套用平台，通過電子商務的方式以更開放的方式進行物資採購以降低採購成本；而集團總部則通過各下屬電廠的接口系統將整個物資採購及供應商管理狀況進行統計、匯總，以便對整個集團的套用狀況進行統一監控和管理。建設電子採購平台是集團集約化管理的必然趨勢。

1.2. 晨礱基於採購管理的理解

採購管理是物資管理業務管控的重要環節，是物料成本，質量控制的核心流程。通過規範採購業務流程，有效銜接需求計畫，採購計畫，採購、供應商報價、庫存各個管理流程，根據不同物料採購需求選擇不同的採購方式和採購策略，通過高效、公開、公正、公平的採購方式執行採購業務、起草契約訂單、辦理付款申請，提高採購效率，降低採購成本。

採購管理的目標位規範企業的計畫、採購、契約編制和管理標準，監控執行情況，設定管理指標，進行考核調優，以達到流程的最佳化；根據採購業務的不同，合理的選擇採購方式和採購策略，更快捷的完成採購業務，提高採購業務的流轉效率，降低採購的直接成本和間接成本；實現採購業務流程的規範化，由事後監控採購業務轉變為全程即時監控，可以在事前、事中、事後即時的監控整個採購交易過程，從而減少採購風險，降低採購成本。

1.3. 集團需求分析

在我們多年為華能國際電力股份有限公司、浙江能源集團、國網能源開發有限公司等電力集團建設電子商務平台的工作經驗中發現，電子商務平台建設不僅僅是軟體系統建設問題，而是基於各電力集團自身特點，為其量身定製適合的“集團版物資採購整體解決方案”。因此不能僅僅將目光盯在平台系統的開發和建設上，很多電力集團在電子商務平台推廣過程中未能取得預期的效果，很大程度上在於忽視了項目前期諮詢規劃，而且往往項目方也缺乏平台運營經驗和專業運營團隊，而這些需要具有專業諮詢規劃、運營經驗的廠商提供協助。

電力企業集團要想達到既定目標，獲得較佳的效果，需要綜合考慮一個涵蓋從物資管理、物資採購流程規劃、平台功能規劃、功能建設、實施、平台運營全過程的方案建議，需要綜合考慮整個方案的投入和產出，考慮降低綜合使用成本，減少項目風險，有方法、有團隊、有階段、有流程的實現項目目標。

2. 方案概述

晨礱集團級物資採購整體解決方案旨在配合電力集團公司建立一套領先的集團級電子商務管理平台。本套解決方案充分利用晨礱公司擁有的專業物資採購諮詢專家隊伍、國內領先的物資採購管理理念以及強大的技術支持團隊，結合晨礱公司在12年物資採購業務諮詢及實施過程中所積累的實戰經驗、並引入多家電力集團及電力企業的先進物資管理理念，尤其是國網能源開發有限公司、浙江能源集團電子採購平台及華能電力股份有限公司電子商務平台的物資管理規劃理念，幫助集團公司建設一個一體化的共享平台，規範下屬電廠的物資採購管理的業務流程，降低採購成本，加強電力物資採購的統一管理能力，提高整個集團供應鏈的協作效率，增強集團物資管控力度，從而協助協助電力企業集團公司實現其企業採購績效的全面提升。

2.1. 方案適用範圍

大中型電力企業

2.2. 方案需求對象

晨礱集團級物資採購整體解決方案的市場需求對象主要針對向上游拓展的各類物資製造商，向下游拓展的各類大小發電廠和銜接上下游產業鏈的物流服務提供商。

3. 方案特點

3.1. 高附加值的物資採購整體解決方案諮詢服務

在電力行業電子商務解決方案領域，晨礱信息是全國最佳的解決方案提供商之一，晨礱信息在20XX年便開始幫助電力企業實現物資採購管理，並取得了良好的套用效果，得到了廣大電力企業用戶的一致認可及高度評價。與此同時，尤其值得重點提出的是晨礱信息多年來為眾多電力企業用戶提供的不僅僅是一套電子採購系統，更是一套具有高附加值的電子採購諮詢服務。晨礱公司多年一直堅持以滿足客戶精細化管理需求為己任，為客戶提供高效的標準化實施服務。

3.2. 集團級電子商務平台開發經營豐富，自主研發能力強

晨礱科技依託強大的技術及電子商務服務團隊，已經成功為華能國際電力股份有限公司、浙江省能源集團有限公司、香港協鑫集團、國網能源開發有限公司、國網新源控股有限公司等多家大型電力企業集團定製化開發了統一的電子商務交易系統，從技術實力、實施經驗等各方面均領先於競爭對手。

晨礱公司依靠多年來從事電力行業的背景、先進的技術能力、優質的服務以及專業化的實施經驗，有絕對的實力出色的完成為大型企業/集團建立電子採購平台項目。

3.3. 成功客戶市場占有率居同行業第一位

晨礱科技運營的晨礱採購網以專業的採購理念吸引了大量的會員，截止到目前，晨礱科技先後為全國80餘家電力企業提供了電子採購解決方案，同時依託電力企業的成熟運營經驗，為汽車、化工、船泊製造、醫藥、機械製造等多個領域提供了電子採購平台搭建及租用服務，平台累計交易額已突破88.7億元人民幣，平台擁有行業優質供應商7000餘家，獲得了良好的社會效益。

在資訊時代，電子商務為傳統企業提供了一個全新提升核心競爭力的機會，面對複雜多變的市場競爭環境，企業只有不斷的推進管理創新，才能在競爭中獲得優勢，在發展中求得生存。晨礱科技以滿足企業用戶精細化採購管理需求為目標，幫助客戶實現一站式採購，成為採購管理領域的領跑者。

4. 核心套用

4.1. 加強集團管控，實現集約化管理

電力集團物資採購整體解決方案，通過為用戶提供專業化、深入的物資採購諮詢服務，最終為其搭建集團自主電子商務平台，並為其提供平台運營服務。電子商務平台建設基於網際網路與公司物資管控平台進行數據同步，實現整個供應鏈中的採購交易的信息化、規範化，公司及下屬電廠所有採購交易訂單通過統一電子商務平台和供應商進行交易互動，實現對集團物資採購交易業務流程集中管控。

加強物資集約化管理，按照集團統一部署，最佳化電廠組織體系和機構，推行物資統一管理；加強物資管理基礎建設，推進物資標準化工作，深化招標採購管理，強化物資應急體系建設。

4.2. 建設電子採購平台能夠提高企業的綜合競爭力

促進企業採購管理體制透明化

採購歷來是企業運作過程中比較敏感的環節，信息渠道的不暢通，使採購過程中往往潛藏著“暗箱操作”，而電子採購平台使採購這一環節“陽光化”，供應商、報價時機甚至價格都不再成為某些採購人員的私密信息，使諸多重要採購信息在許可權範圍內得以充分共享，有效地扼制了產生腐敗的可能性。

推動電子商務技術在企業運用中的普及化

以大型企業的電子採購為動力，推動中小企業採購協同商務系統與華能電子商務平台互聯互通，以加快中小企業電子商務套用的步伐等，促進產業鏈上下游企業資源共享，推進企業間的電子商務，提高企業群體的市場反應能力和綜合競爭力。

幫助企業實現先進的管理思想與企業採購實踐的有機結合

戰略採購、B2B採購理念是當今世界上流行的物資採購思想，平台協同商務系統積累了眾多企業物資管理經驗，體現了物資採購分段管理、崗位分設的專業化管理要求，將體現先進性，又具備行業特點的物資採購管理思想，結合物流管理、採購管理等先進的管理模式和體系，融入軟體產品中。

有利於經營決策科學化

企業搭建電子商務平台，可以為其創造利用現代化管理方法的良好環境。實現決策者在實時數據報送、歷史數據分析等方面獲得相關信息的完整性，為高層決策提供準確、及時的信息支持。

提高採購效率，提升採購質量

通過對傳統採購流程和模式進行重新梳理和再造，採購部門的效率得到大幅提高，監控得到加強，管理成本和採購成本將得到不同程度的降低，管理職能提升，使採購數據成為公司資源，也使企業信息披露更為迅捷、公開、通暢，使企業在管理理念、管理手段、管理效率等方面均獲得了較大的收益，增進了公司內外部供應鏈的相互協作，從而提高採購效率，提升採購質量。

人性化系統功能，深化物資管理業務套用

構建集團公司所屬電廠的物資、招投標管理平台，建立電廠評標專家庫及供應商信息庫。實施大物資戰略，在統一規範的前提下，建立信息採集、統計、分析、查詢和監督的套用系統。通過信息化手段實現電力物資招標的公開、公平、公正，力求物資管理的規範化、標準化。整合現有資源，實現大宗電力物資的統一招標、統一採購、統一結算，逐步實現資金結算的電子商務化，建成物資採購的動態管理與監測分析系統，以便有效控制和降低採購成本，提高企業效益。

5. 典型客戶

5.1. 華能國際電子商務平台案例介紹

平台搭建的管理思路

作為大型的發電集團的華能，包括數十家電廠，每年的物資採購規模巨大，但是，作為集團企業卻很難將整個集團的規模優勢充分發揮出來，集團內各電廠間也很難進行有效的物資調劑和協同儲備。華能通過在整個集團範圍內建設的電子商務平台，一方面，各電廠利用平台可以通過電子商務的方式以更開放的方式進行物資採購以降低採購成本，並通過電子商務平台進行電廠間的有關庫存積壓、備件儲備等信息的協作；而集團總部，作為平台的最高管理者，則通過電子商務平台對整個集團的採購資源進行統一監控和管理。

華能國際電力股份有限公司依託晨礱科技強大的技術支持團隊，搭建居於國際一流技術的電子商務平台。該平台建設的指導思想本著全面落實科學發展觀，通過提升信息化水平，在華能國際企業文化的統領下積極開展電子商務套用，推進物資採購工作的管理創新，實現資源的最佳化配置和高效套用，最佳化供應鏈管理，提高企業市場反應能力和科學決策水平，提升企業核心競爭力。

業務套用及相應的平台功能

晨礱科技採取被多家世界500強企業成功套用的先進技術，為華能國際電力股份有限公司自主開發了華能國際電子商務平台系統，該系統基於Oracle-Exchange系統進行建設，在實施中結合華能國際商務採購特點進行全面客戶化，融入大量創新因素。平台建設具有全面商務管理功能的公司級動態信息互動平台，實現招評標、各類採購、物資管理、契約管理、資產管理、供應商管理等多項功能，完善電子商務管理制度，降低成本、提高效率，打造具有華能特色的供應鏈管理體系，建設華能商務工作統一對外的專業電子門戶。

針對華能國際物資管理的總體規劃，從集團管理層面看，平台建設分兩個平台，內部的集中管控型平台和外部的分散監控型平台，同時兩個平台完全集成、業務互動。

電子商務平台套用效果

1、獲科技管理創新成果一等獎

華能國際電子商務平台於20XX年通過正式驗收；20XX年3月順利通過中國電力科學研究院信息安全研究所組織的安全測評，符合國家信息系統安全等級保護標準；20XX年7月在由中國電力企業聯合會組織的全國電力行業企業管理現代化成果評審中獲得一等獎。

2、集團套用效果

截止到20XX年12月，華能國際共有88家採購單位依託該平台進行網上採購，僅20XX年一年，下屬各電廠通過平台完成採購總額達12.8億元，平台共採購物資12803項，採購金額普遍低於概預算或計畫估價。

4、供應商資源通過平台得到有效整合：

一方面在平台科學管理下，供應商動態維護註冊信息，積極參加平台業務；另一方面採購方通過平台可隨時了解到公司範圍內的供應商資源，查詢該供應商所有業務和評價情況，根據需要擇優選擇供應商開展業務。藉助平台強大的供應商服務功能，實現資源最佳化整合。

現代企業之間的競爭已經轉化為供應鏈之間的競爭。利用電子商務技術實施供應鏈管理，有效推動合作企業間業務流程融合和信息系統的互聯互通，提高雙方的市場反應能力和綜合競爭力，最終打造一條具有華能特色的供應鏈體系最終實現與合作供應商的合作共贏、共同發展。

5.2. 神華國能集團電子商務平台案例

平台搭建的管理思路

神華國能集團是神華集團全資子公司，成立於20XX年4月，神華國能集團是神華集團煤電板塊主營業務單位之一，主要開發建設煤電一體化產業基地，配套發展煤炭開發、運輸、倉儲和配送業務。直接管理全資和控股子公司、分公司35家，公司註冊資金70億元，經營區域遍布全國15個省、市、自治區。

為了實現物資管理業務集中管控，神華國能集團物資部於20XX年開始規劃物資信息化建設，截止至20XX年底，已經建設並推廣套用電子商務平台、供應商管理系統、物資信息報送系統；正在開發競爭性談判，並升級物資信息報送系統。電子商務平台目前已經覆蓋了集團處於運營期的全部12家單位。

業務套用及相應的平台功能

1.電子商務平台

神華國能集團電子商務平台自20XX年4月上線起至今已經運維了3年，目前共有12家單位套用網采，分別是大港電廠、秦電公司、焦作電廠、重慶電廠、府谷公司、神二電廠、白馬公司、王曲公司、河曲公司、蒙東公司、阜康公司、哈密公司，實現了運營期的單位在網採購。平台功能以詢價、比價、合作成交功能為主，套用於各單位標準化物料的日常採購，並包含綜合查詢、異常詢價分析、審批流程管理、供應商管理、黑名單管理等功能，並與ERP開發了接口程式，實現了數據集成。

2.供應商管理

作為物資管理的一項重要內容，供應商管理包含供應商基本信息管理、預評估管理和供應商交易階段評估等功能，實現了供應商的數據整合、共享。20XX年至今進行了6批次的供應商審核和急用供應商的零星審核，目前通過審核的供應商合計1655家，並建立了供應商資質電子檔案庫，實現了對供應商的集中管控，並為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平台，迅速擴大了本單位的供應商選擇範圍，競價更加充分，有助於降低採購成本。

3.物資信息報送

包括年度需求計畫上報及管理，招標批次計畫上報及管理，評標過程檔案歸檔管理，契約執行管理，採購數據統計匯總分析及電子傳真等功能模組。主要實現物資管理工作中，計畫、招標、契約及文檔管理日常工作的信息化，標準化，流程化，提高工作效率，提升物資集約化管理水平。

電子商務平台套用效果

電子商務平台目前委託晨礱公司運營，包括協助會議宣貫培訓、制度建設、服務支持內容等。組建了專業的服務團隊，提供24小時客服熱線服務，商務、技術等服務。協助組織了四次宣貫會議和三次培訓會議，建立了匯報制度，並對往年電子商務平台套用情況作出了總結。並結合各廠採購規範，編制《網路採購規範》，使得電子商務平台運維有據可依，有法可循。

20XX年4月至20XX年12月，神華國能電子商務平台在近三年的套用過程中，共發布詢價12664筆，詢價產品條數達到77282條，中選產品總數為59237條， 成交金額約2.46億元，成交率達到76.65%；取得了良好的套用效果。

1、提高工作效率，降低誤差率

單位實施電子化採購後，基於統一的電子商務平台，採購訂單可批量發布，自動接收供應商報價，由運營團隊發動供應商，進行交易促動，實現了採購工作的電子化，同時採購周期平均縮短了40％，同時使採購人員業務範圍擴大了2倍。不僅採購人員勞動強度大幅度降低，而且降低了手工操作的失誤，流程中數據差錯率降低了97%。切實降低了勞動強度，提高了工作效率。

2、智慧型分析，加強監督，輔助決策

通過對採購交易數據的實時匯總、多維度線上統計分析，支撐採購決策。將為建立採購交易流程管控體系提供客觀依據，有助於引入採購績效評估體系，貫徹採購戰略的執行。

3、進一步規範了供應商管理

傳統的供應商審核往往依據供應商傳真版的資質檔案，模糊不清且效率不高，由於地域、管理方式的差異，伴隨公司本部統一供應商認證工作的開展，這一情況全面改觀。依據統一的標準進行了供應商認證、分級工作，並建立了供應商資質電子檔案庫。更重要的是整合了所屬單位的詢價業務的供應商資源，實現了對供應商的集中管控。並為建立合理的供應商評估體系奠定了良好基礎。所屬單位通過電子商務平台，迅速擴大了本單位的供應商選擇範圍，競價更加充分。

4、深入貫徹物資集約化理念

信息系統中蘊含的是企業的管理理念，通過公司項目實施過程中多次的集中和現場培訓，採購人員信息化水平得到提升。通過該項目的實施宣貫了公司管理模式、管理目標，帶來了協同作業的思維方式，實現了物資採購理念的轉變，為實現物資集約化管理奠定了基礎。


篇二：物資採購方案

為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，使中心物資採購制度化，結合本中心實際，制定本辦法。中心所有物資的採購均依本採購管理辦法執行。

一、物資採購員由中心指定專人負責。各使用部門應根據現有物資的供應能力和工作任務，提出物資購置計畫，採購計畫經主任審批後由指定的人員實施採購。

二、物資採購一般應由兩人組成採購小組，採購小組由採購員和使用部門負責人組成，使用部門負責人負責對物資採購的程式、採購物資的質量、價格等進行監督。

三、採購物資本著公平、公正、公開的原則，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

四、使用部門在採購前應對所需物資提出詳細技術要求。物資到貨後，應按照技術要求及有關規定驗收。驗收後發現有問題，應及時處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

五、物資採購後須先進入中心庫房，物資的驗收、保管及使用發放嚴格按《物業管理中心倉庫管理制度》和《庫房管理員崗位職責》有關規定執行。

六、固定資產報廢應按照規定的年限執行，庫房管理員根據相關規定確認固定資產的報廢。報廢后的固定資產由中心按有關規定處理。

七、違反本採購管理辦法規定，未給中心造成損失的，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。


篇三：物資採購方案

一、通則

適用範圍

項目部生產性材料、固定資產、高值周轉材等；對外分包的包工包料類材料

採購不適合本辦法。

材料種類

1、從採購環節分工及執行主體來說分為如下三類

種類和定義

種類

定義

公司採購

公司確定供應商，公司簽訂契約，公司採購，公司付款

公司選定

公司確定供應商，公司簽訂契約，項目採購，項目付款          

項目採購

項目確定供應商，項目簽訂契約，項目採購，項目付款     

材料分類流程

a、在每一項目開工前由公司採購部門起草《項目材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門審核，報總經理審批確定，清單以外材料視同項目採購。

B、生效後的《項目材料分類清單》由綜合部門頒布，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關項目部。

2、從材料的采招周期來說，分以下兩類。

種類

定義

年度材料

為公司常年使用的物料，通過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題

項目材料

圍繞項目施工所使用的物料，其供應商以項目的起止為合作周期

以下所說材料採購須遵循原則

1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立契約的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價手續。

2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各項目成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。

3、項目採購部門需及時更新並查看各項材料的已入庫數量，根據入庫量與契約總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超契約金額的採購及時重新簽署契約或補充協定，避免契約外申購，對採購額超出契約額1萬元以上，或供貨量、價款須超出契約暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協定，否則，相關材料款不得準予結算或報銷。

4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。

附則

1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。

2、本辦法自頒布之日起執行。

二、公司採購類材料採購流程

職責分工

1、公司採購部門

負責匯集局部《公司採購類》的計畫、申購提起、採購實施、結合庫存量審核數量合理性，台帳建立等工作。

2、工程管理部門

負責審核項目提交的月度材料計畫及“公司採購類”《材料申購單》的必要性與合理性，項目工程師負責組織材料進場的驗收工作。

3、成本管理部門

負責“公司採購類”材料的計畫、《申購單》的審定工作。主要審核計畫及申購是否超出目標成本等。

4、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。

5、項目部

編制《月份材料需用計畫表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。

6、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部門、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

計畫的填報

1、計畫周期為30天，從當月的26日——次月的25日有效，只針對年度材料編制，項目材料直接填報申購即可。

2、需用計畫的填報及審批

編制計畫：由項目部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術參數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。

審批流程

審批環節

審批內容

倉庫、預算部門、

生產經理、項目經理

審核計畫材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

工程管理部門

審核計畫材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求

公司採購部門

審核價格的合理性

成本管理部門

審核價格的合理性及是否超出項目的目標成本

3、採購計畫的編制

公司採購部門根據各項目提交的需用計畫彙編《月度採購計畫》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。

材料申購

1、對年度材料

《申購單》由公司採購部門根據採購計畫發起，經公司總經理審批後訂購。

2、對項目材料和未報計畫的年度材料

《申購單》由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築項目部預算部門、倉庫、生產經理、項目經理審核後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門審核，報公司總經理審批。

3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值周轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。

4、公司採購材料進場驗收

材料進場前知會

由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知項目工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由項目工程部門、項目採購部門、監理單位及項目經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。

驗收

驗收小組隨機抽取進場材料進行驗收，材料驗收主要檢查以下幾個方面：

a、檢查進場材料的品牌是否符合契約及《申購單》的要求。

b、檢查進場材料的色澤、材質、外觀等是否符合設計及契約要求。

c、檢查進場材料的尺寸、規格、型號等是否符合設計及契約要求。

d、檢查進場材料是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及契約要求達到的標準。

e、檢查進場材料契約要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

f、檢查進場材料的產品保護措施是否到位。

材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，項目採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。

材料檢驗

對於必須經過檢測才能使用的材料，可委託工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未採購的停止採購，凡已採購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由供應商承擔。

對關鍵建材的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

材料供應商提供的材料與契約或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：

a、材料送貨單價與契約或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。

b、材料的種類、規格、型號、質量等級與契約或《申購單》不符，建築項目部嚴禁該批材料進場，並要求供應商清運出施工現場，並向公司採購部門及工程管理部門匯報。

c、到貨地點與契約或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。

d、供應數量少於或多於《申購單》的約定數量時，項目倉庫需請示項目經理及公司採購部門，經同意後可準許該批材料入庫。同時，根據公司採購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司採購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多餘部分或本批次的全部材料運出施工現場。

e、供應時間早於約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。

f、因以上原因或遲於約定時間供應而導致的追加契約價款，由供應商承擔。對由於材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。

g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與契約或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新採購及返工的追加契約價款。

【注】以上處理意見建議公司採購部門及成本管理部門納入材料供應契約條款中。

三、公司選定類材料採購流程

職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部門、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。

2、項目採購部門

負責“公司選定類”材料申購的提起、採購實施、台帳建立等工作，並參與材料的進場驗收。

3、項目預算部門

審核“公司選定類”材料採購申請，著重審核材料申購是否符合契約要求，是否超出目標成本。

4、生產經理

審核材料申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際採購數量的建議。

5、項目經理

根據許可權審核或審批材料採購申請。

6、成本管理部門

審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。

7、工程管理中心

審核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

8、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。

辦理申購

1、發起申購

公司選定類材料，由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目採購部門採購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2.申購審批

種類

審批環節

公司選定

5萬元以下/宗

項目採購部門、預算部門、生產經理、項目經理

5萬元以上/宗

生產經理、項目經理、公司採購部門、工程管理部門、成本管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。

3、《申購單》送項目採購部門存檔，同時抄送項目部、項目預算部門、項目財務部門等部門備案，對固定資產和高值周轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。

4、審核要點

a、項目預算部門：審核材料的申購數量、價格是否符合契約要求，是否超出契約總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。

b、生產經理：審核材料採購的必要性，同時審核材料採購數量能否滿足現場工程需要，並向項目經理提出實際申購數量的建議。

集團選定類材料進場驗收

 同“公司採購材料進場驗收”

四、項目採購類材料採購流程

職責分工

1、驗收小組

驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：項目工程師、項目採購部、項目倉庫等，公司採購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。

2、項目採購部門

負責“項目採購類”材料採購的申請、採購實施、台帳建立等工作，並參與材料的進場驗收。

3、項目預算部門

負責建立“零星採購類”材料的採購台帳，審核“項目採購類”材料採購申請。建立著重審核材料申購是否符合契約要求，是否超出目標成本，零星採購是否超出項目審批的許可權等。

4、生產經理

審核材料申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際採購數量的建議。

5、項目經理

根據許可權審核或審批材料採購申請。

6、公司採購部門

審核超建築項目部審批許可權的“零星採購”申請，著重審核材料的價格及需用數量是否合理。

7、成本管理部門

審核超項目部審批許可權的“零星採購”申請，主要從該項目資金分配情況及目標成本等方面審核。

8、工程管理部門

審核超項目部審批許可權的“零星採購”申請，主要審核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料性能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。

9、綜合部門

根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。

辦理申購

1、發起申購

項目採購類材料，由項目部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等信息，由項目採購部採購工程師補充單價、總價、下單時間等。

2、申購審批

種類

審批環節

項目採購

契約採購

項目採購部門、項目預算部門、生產經理、項目經理

零星採購

3千元以下/宗

項目採購部、項目預算部、生產經理、項目經理

3千元以上/宗

同上、公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門

【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。

3、經審批的《申購單》送項目採購部門、項目倉庫、項目預算部門、項目財務部門等部門，對固定資產和高值周轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。

零星採購材料申請審批流程

1、材料詢價

a、無預定供應商的材料

由項目採購部尋找三家或以上的供應商進行比價，填寫《比價單》並建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一併送項目預算部門審核。

b、已有預定供應商的材料

對預先已確定供應商的物品，由採購部在固定的供應商間詢價後，填寫《比價單》並建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一併送項目預算部門審核。

2、生產經理：審核本次申購的必要性及數量的合理性，並向項目經理提出實際申購數量的建議。

3、項目經理：除審核材料的實際需用量外，須從項目的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料採購數量。

項目採購類材料進場驗收

同“公司採購材料進場驗收”


篇四：物資採購方案

第一條 物質採購前要呈報專題立項報告審批,經總務處領導審批後,由部門經辦人員填寫<外購物資申報單>，填明所購物資的品名、規格、數量、價格、供貨單位名稱、地址、聯繫電話及經辦人員的姓名和電話。

第二條 申報單首先由部門負責人審核簽字後，報主管院長審批。

第三條 採購的物資由經辦人員按照批准的計畫進行，經辦人員對物資的數量和質量負責。

第四條 採購物資的合法原始票據由經手人、驗收人簽字，此後填寫支款憑條，並附原始票據和有關批件，報領導審批。

第五條 用學校資金購進的財產物資由經辦人負責將合法的原始票據進行影印，保管員驗收入庫後，再由經辦人將影印原始票據、保管員入庫驗收單一併交財務部建立學校購置固定資產、低值易耗品等會計帳務。

第六條 購進或調撥的財產物資，由收貨保管員填寫入庫驗收單。一切物資入庫時，必須在規定時間辦理驗收入庫手續。包括檢查驗收財產物資的數量、質量、規格、型號等。保管員認真做好記錄收、發貨單位、時間、編號、品名、單位、數量、價格和金額，經辦人和保管員均應在入庫驗收單上籤章；經手人再將手續完備的發票、入庫驗收單連同在支款憑條，由分管領導審批後，再交會計覆核、簽章，方可報銷。入庫的物資設備說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符合時，不得辦理入庫手續，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。

第七條 按零售價購進的庫存商品採用零售價進行核算，其他存貨均按照進貨實際成本計價核算，調撥物資按進價乘以差價率的調撥價進行核算。

第八條 領用或發出存貨採用先進先出法計算確定實際成本。

第九條 領用或調撥物資由發貨方保管人員根據訂貨單填制領貨單或調撥單，發貨人和領貨人均在領貨單或調撥單上簽字，方為有效記帳憑據。

第十條 領用或調撥單據由收貨方保管員驗收記帳後，及時將單據傳遞給核算員建帳。

第十一條 核算員每周一將手續完備的入庫或出庫憑據交財務部進行核算。並根據審查無誤的“入庫驗收單”、“調撥物資單”、“材料消耗匯總月報表”、“退貨單”等正確計算確定各部門當月實際成本。每月27日前將各部門經營情況收支月報表及時報送財務部主管會計，以便及時反映、記錄當月會計事項。