기금 계획 일보

기금 파견 일일 보고서 재무 부서 관리자 검토 도표화 : 년 및 월 일 매출액 기타 소득 양도 소득 차입 자금 대출 프로젝트 금액 항목 금액 항목 금액 항목 금액 항목 금액 직접 수출이자 소득 판매 세 환급 수입 청구서 현금화 기타 합 계 총 합계이 달 누계 이번 달 누계 이번 달 누적 누적 누계 누적 계속 : 자본 지출 원재료 비용 지출 전 환 상환 비용 지출 지출 항목 금액 항목 금액 항목 금액 항목 금액 금액 항목 금액 항목 금액 소계 합계 총계 총계 합계이 달 누적 된이 달 누계 이달 누적 된이 달 누계 이월 총계 총계 월별 총계 오늘의 수익 오늘의 지출 오늘의 지출 오늘의 잔고