은행 출납 업무

제 1 조 : 은행 급여 업무 책임

1. 국가의 재정 및 경제 법규 및 대학 규칙 및 규정을 숙지하고 원칙을 준수하며 공평하게 행동하십시오.
2. 은행 예금 업무는 국가 은행 결제 시스템을 엄격히 준수해야합니다. 원본 서류의 금액을 신중하게 지불하고 "은행 지불"스탬프를 지불하십시오.
3. 이체 수표를 올바르게 사용하고 기입하고 은행 예금의 다양한 결제 방법을 숙지하고 이체 수표를 발행하십시오. 수취인은 스텁에서 전표에 서명해야합니다. 유효 기간이 만료 된 미사용 이전 수표는 제때에 철회하고 철회하며 "폐기 된"도장으로 찍혀 있어야합니다.
4. 처리 된 은행 예금 수령 및 지불 바우처에 따라 바우처 번호에 따라 은행 예금 정기 간행물이 하나씩 등록되고 잔액이 결제되며 일일 결제가 완료되고 계정이 일치하며 계정 인증서가 일치합니다.
5. 은행 예금 전표와 은행 명세서를 항상 확인하고 매월 은행 잔액 조정 표를 준비하십시오. 계정에 도달하지 않았다면 시간 내에 확인해야합니다.
6. 회사 외부 직원의 급여를 적시에 지불하십시오.
7. 은행 예금 잔액을 유지하고 짧은 수표와 포워드 수표를 발행하지 마십시오. 전송 검사가 잘못 채워지면 "오래된"스탬프가 찍히고 유지되고 연말 통합 바인딩 아카이브가 스탬프 처리되어야합니다. 송금 수표가 분실되었을 경우, 즉시 과장에게보고하고 은행에 가서 그 손실을보고하십시오.
8. 은행 계좌는 다른 단위 나 개인에게 빌려주 어서는 안됩니다.
9. Blank transfer checks는 발행을 위해 다른 유닛이나 개인에게 양도 될 수 없다.
10. 분실이나 도난을 방지하기 위해 은행 내역서, 이체 수표, 은행 도장, 자기앞 지폐 및 금고를 올바르게 보관하십시오.
11. 섹션장이 지정한 다른 작업을 완료하십시오.

제 2 장 : 은행 급여 업무 책임

1. 엄격하게 은행 결제 시스템을 구현하고, 회계 규정, 절차 및 요구 사항 및 절차를 완료하여 은행 수익 및 지출 결제 비즈니스를 처리합니다.
2. 대학 행정, 매점 및 의료 계좌의 은행 결제 업무를 담당합니다. 모든 은행 수익 및 지출 작업을 먼저 검토 한 후 처리하고 여러 은행 송금자를 정확하게 채워야합니다.
3. 병원의 임금 및 학생 보조금 완수에 책임이있다.
4. 대학 행정, 매점 및 의료 계좌의 각종 상환 서류를 재조직하고 바우처 입국 일을 적시에 완료해야합니다. 조심스럽게 은행 계좌를 확인하고 적시에 은행의 현재 지불 금액을 정산하십시오.
5. 대학 행정, 수잔 및 의료 계좌의 공란에 대한 책임, 은행 예금과 나란히 보관, 짧은 수표를 열지 말고 과도하게 압류하지 마십시오.
6. 대학의 관련 기금을 수령하고 지불해야한다.
7. 금융 및 경제 시스템을 엄격히 준수하고, 직업 윤리 및 문명 서비스를 준수하십시오.
8. 지도력이 지정한 다른 임무를 완수한다.

제 3 부 : 은행원의 직업 책임

첫째, 주 재무 및 경제 분야를 엄격히 준수하고 규정에 따라 현금 및 은행 예금의 결제 및 수금 및 지불을 신중하게 처리합니다.
둘째, 다양한 비용의 환급을주의 깊게 검토하고 원본 및 부당한 원본 문서를 단호하게 반환하십시오.
셋째, 직원을위한 임금 및 보너스 분배.
넷째, 다양한 수표, 현금, 증권, 재정적 인 도장을 유지하십시오.
5. 일일 정산이 완료되고 월별로 은행 잔고가 확인되고 은행 잔고 조정 양식이 채워지도록 현금 저널 및 은행 예금 계좌를 정시에 조심스럽게 등록하십시오.
6. 현금 영수증과 지불 바우처를 신중하고 정확하게 기입하십시오.
7. 각종 지폐의 가입 및 발행 및 등록을 담당합니다.
8. 상급자가 지정한 다른 임무를 완료하십시오.

제 4 장 은행 계좌의 직무

1. 주정부의 현금 관리 및 은행 결제 시스템 규정에 따라 현금 결제 및 은행 결제 서비스가 처리됩니다. 현금 출납원은 현금 비용의 범위를 엄격히 준수하고 비 현금 결제 범위는 현금으로 지불하지 않으며, 재고의 현금 한도를 준수해야하며 제한을 초과하는 현금은 규정에 따라 은행에 예치되어야하며 현금 관리는 일일 결제, 장부 잔액 및 수중 현금으로 완료되어야합니다. 일하기 전에 매일 확인하고 문제를 찾아 시간을 확인하고 은행 예금 계좌와 은행 계좌 내역도 시간 내에 확인해야합니다. 불일치가 있으면 은행에 조정을 즉시 통보해야합니다.
2. 회계 시스템의 규정에 따르면, 현금 및 은행 예금과 영수증을 취급 할 때 관련 영수증을 엄격히 검토 한 다음 영수증 및 지불 바우처를 준비한 다음 준비된 영수증 및 지불 바우처에 따라 현금 저널과 은행 예금 정기 간행물을 하나씩 등록해야합니다. 그리고 균형을 지켜라.
3. 국가 외화 관리 및 외환 결제 및 구매 절차 및 관련 승인 서류의 규정에 따라 외환 현금 거래 사업을 처리해야한다. 외환 창구 사업은 정책 지향적 인 일로 개혁 개방이 심화되면서 국제 경제 교류가 빈번 해지고 외환 출납 계가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 계산원은 주정부의 외환 관리 시스템에 익숙해야하며 외환 결제, 외화 매입, 적시에 지불해야합니다.
4. 은행 예금 잔액이있는 경우에는 백지 수표를 발행 할 수 없으며 다른 은행의 결산을 위해 대출 은행 계좌를 대여 할 수 없습니다. 이것은 계산원이 지켜야 할 규율이며 경제적 범죄를 예방하고 경제적 질서를 유지하는 중요한 측면입니다. 출납원은 은행 계좌의 사용 및 관리를 철저히 점검하고 출납원으로부터 정착 허점을 차단해야합니다.
5. 현금과 현금 및 다양한 증권을 안전하게 보관하십시오. 부대 상황에 맞는 현금 및 증권 보관 시스템을 구축 할 필요가 있으며, 부족한 경우에는 계산원의 책임을 보상 받아야합니다.
6. 관련 우표, 빈 영수증 및 빈 수표를 보관하십시오. 봉인과 빈 메모의 안전한 보관은 매우 중요합니다. 실제 작업에서는 봉인과 빈 메모가 손실되어 많은 경제적 손실이 발생합니다. 이와 관련하여, 계산원은 엄격한 관리 방법의 수립에 큰 중요성을 두어야합니다. 통상적으로, 금융 기관의 봉인과 계산원의 이름이 담당되어야하며, 계산원이 보관하는 인감 도장은 규정 된 목적에 따라 엄격히 사용되어야하며, 모든 종류의 청구서는 처리되고 취소되어야합니다.

제 5 장 : 은행 계좌의 직무

출납원은 주로 회사의 화폐 자금 회계, 거래 결제 및 급여 발행을 담당합니다.
출납원은 감사, 회계 파일 보관 및 회계, 수입, 지출, 경비, 신용 및 채무를 동시에 수행해서는 안됩니다. 화폐 기금 사업의 전 과정은 한 사람이 처리 할 수 ​​없습니다.
I. 현금과 은행
1. 취급 현금 비용, 검토 및 승인은 증거에 근거합니다. 주정부의 현금 관리 시스템의 조항에 엄격하게 부합하는 경우, 회계를 승인하기 위해 회계 및 재무 관리자의 승인을 받아야합니다. 2,000 위안 미만의 산발적 인 비용은 현금으로 지급됩니다.
지불을받은 후 "영수증"및 "지불"스탬프를 찍으십시오. 일일 운전 자본금은 5,000 위안을 초과 할 수 없으며 초과분이있을 경우 은행에 예치되어야한다. 개인 카운터에서 수령 한 현금 및 수표는 제때에 은행에 송금 할 수 없습니다. 현금을 상쇄하기 위해 "흰 막대"를 사용하는 것은 허용되지 않으며, 현금을 잘못 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 손에 현금이 부족하거나 잉여가있는 경우 상황에 따라 그 이유를 찾아 내고 따로 처리해야하며, 그들을 데리고 나가지 못하게해야합니다. 부족한 경우 보상금을 지불해야합니다. 안전한 비밀번호의 비밀을 유지하고 열쇠를 지키고 다른 사람들에게 넘겨주지 마십시오.
2. 은행 결제를 처리하고 수표 사용을 표준화합니다. 은행 결제 시스템의 규정에 엄격하게 따라 수표 또는 은행 송금을 통해 2 천 위안 이상의 지불이 이루어집니다.
수표를 받으면 수표 송장을 작성하여 적시에 은행에 보내야합니다. 티켓을 연기 할 수 없습니다.
송금 처리, 계정 채우기에주의를 기울여야하며, 송금 오류가 발생하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.
수표 발행시 수취인, 재무 관리자가 서명 한 목적, 금액, 날짜를 표시해야합니다. 특별한 사유로 인하여 금액을 기입하지 않는 송금 수표를 발행해야하는 경우 수취인 이름, 지불 일, 발행일, 기한 한도 및 상환 기간을 수표에 표기해야하며 수표 수표는 특별 등기소에 있어야합니다. 서명. 잘못된 수표의 경우 "폐기 된"스탬프를 찍어서 스텁으로 저장해야합니다. 엄격하게 블랭크 검사를 제어하십시오. 수표가 분실 된 경우 즉시 손실을 은행에보고해야합니다.
3. 매월 5 일 이전의 마지막 달 말에 진술서를 수집하고, 조정서를 확인하고 준비한 다음 회계사에게 제출하십시오.
둘째, 회계 및보고
1. 현금과 은행 예금 계좌를 신중하게 등록하여 일일 결제를 보장하십시오. 수령 한 은행 수락서 및 수표는 올바르게 확인하고 등록해야합니다.
처리 된 수령 및 지불 바우처에 따라 현금 및 은행 예금 저널 계정이 하나씩 등록되고 잔액이 정산됩니다. 은행 예금의 장부 잔액은 적시에 은행 내역서와 대조하여 확인해야합니다. 마지막 지불을 위해서는 시간 내에 확인해야합니다. 항상 은행 잔액을 유지하십시오.
등록이 완료되면 인증서는 회계를 위해 회계 사무소로 전송됩니다. 이달 말의 은행 예금은 은행 내역서와 대조되며, 미결 계정에 대해서는 "은행 잔액 조정 표"가 준비되어야합니다. 펀드의 소득 및 지출에 대한 세부 사항은 매주 요구됩니다.
2. 계좌, 계좌 및 계좌와 일치하도록 현금 및 은행 예금을 매일 입금하십시오. 일반 관리자는 자금을 확인하고 확인하기 위해 사람을 보낼 수 있습니다.
셋째, 다른
1. 파트 타임 회사 외화 수령 및 지불 확인;
2. 자신의 정책을 개선하기 위해 금융 규제 및 시스템을 배우고 이해하고 습득하십시오. 재정 규율을 유지하고 회계 시스템을 구현하며 불법적 인 수입과 지출 및 사기에 저항하십시오.

6 장 :

1. 은행 결제 관리에 관한 주 규정의 조항을 엄격히 준수하여 각종 자금의 은행 결제에 적극적으로 노력한다.
2. 자기 재배를 강화하고 좋은 서비스 태도와 높은 품질의 업무로 신속하고 신속하게 은행의 수금과 지불에 좋은 일을하십시오.
3. 감사원의 감사 증서에 따라 각종 은행 결제 영수증을 적시에 처리하고 은행 결제 업무를 적시에 처리하십시오. 결제 전까지는 영수증, 상환 증빙 서류 및 회계 영수증을주의 깊게 검토하여 확인해야하며, 발행 된 수표는 원본 영수증과 함께 보증되어야합니다. 금액, 목적 및 사용이 발견되면 수표 발행을 거부하고 리더에게보고해야합니다.
4. 정산 된 은행권에 따라 은행 저널을 매일 등록하여 계좌가 일관되고 계좌가 일관되도록하십시오. 이달 말, "은행 예금 잔고 조정 양식"은 제때에 준비되어 책 잔고가 은행의 장부 균형과 일치하도록합니다. 은행이 이미 지불 한 미결제 계좌는 즉시 상환 절차에 대한 수표 등록자에게 통보되어야하며, 은행의 불안정한 시간은 1 개월을 초과하지 않아야하며 연말에 1 년을 초과하지 않아야합니다.
5, 엄격한 수속 절차, 빈 수표 및 백지 수표, 도장과 함께하는 백지 수표는 하룻밤 사이에 보관해서는 안되며, 은행 계좌는 결제 및 현금 인출을 위해 어떤 단위 및 개인에게도 제공되어서는 안됩니다.
6. 안전하게 비밀 번호의 비밀을 지키고 안전하게 열쇠를 잘 보관하십시오. 일시적으로 우편함을 떠나면 금고를 잠그고 리더의 동의없이 다른 사람에게 맡길 수 없습니다.
7. 충만을 보장하기 위해, 은행에 모금하여 1 만 위안 이상 1 만 위안 이상을 지불하면, 2 명 이상의 에스코트를 받아야합니다. 금액이 크면 차를 에스코트해야합니다. 출납원이 현금을 입금하고 인출 할 수 있도록 은행에 가도록 도와주세요.