現金出納崗位職責
篇一：現金出納崗位職責
1、對已稽核現金收付憑證覆核有效後準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名後付款。
4、保證做到人離櫃鎖，款存於櫃，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證並歸檔案。
8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10、每月按時計算並發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
篇二：現金出納崗位職責
一、管理學校全部現金，收據和支票。
二、嚴格按照財務制度和現金支付範圍的規定，辦理收付報銷手續，拒付不實憑證。
三、根據規定，按銀行帳戶設定銀行日記帳，現金日記帳。日清月結，做到準確無誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定限額。
五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收，暫付款項。
六、熟悉各種財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到收付都符合制度標準。
七、按時編制工資表，做好工資和獎金發放工作。
八、未經主管校長批准，不得擅自將現金或帳號借出。
九、會計間相互配合，相互監督，各盡其職，共同為學校管好財，用好財。
十、完成領導交辦的其它任務。
篇三：現金出納崗位職責
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真覆核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上籤章，並加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖帳業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假-幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公-款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回登出，並加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記帳，並結出餘額。每天下班前，庫存現金必須與現金帳面餘額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑑、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
篇四：現金出納崗位職責
一、辦理現金收付結算業務
、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。
二、登記現金日記帳
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入帳，並結出餘額，每日終了，現金的帳面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。
出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現金和各種有價證券
對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
四、保管有關印章、空白收據
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
篇五：現金出納崗位職責
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防範措施。如有重大問題應及時向領導報告，並採取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。
1、對已稽核現金收付憑證覆核有效後準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領款人先簽名後付款。
4、保證做到人離櫃鎖，款存於櫃，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤點。
7、整理清結的收付憑證並歸檔案。
8、對不符合規定的業務，拒絕支付現金。
9、及時備款，按時發放職工各種款項，按時分送職工工資單。
10、每月按時計算並發放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
篇二：現金出納崗位職責
一、管理學校全部現金，收據和支票。
二、嚴格按照財務制度和現金支付範圍的規定，辦理收付報銷手續，拒付不實憑證。
三、根據規定，按銀行帳戶設定銀行日記帳，現金日記帳。日清月結，做到準確無誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定限額。
五、認真開好轉帳支票和現金支票，及時處理暫收，暫付款項。
六、熟悉各種財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到收付都符合制度標準。
七、按時編制工資表，做好工資和獎金發放工作。
八、未經主管校長批准，不得擅自將現金或帳號借出。
九、會計間相互配合，相互監督，各盡其職，共同為學校管好財，用好財。
十、完成領導交辦的其它任務。
篇三：現金出納崗位職責
1、熟悉國家財經法令法規及學院財務規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業務。付款時要認真覆核原始單據金額。發出的現金支票，領款人必須在存根聯上籤章，並加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發放表，保證原始資料齊全，有沖帳業務時要及時開出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發、冒領、漏章、假-幣等事項發生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷所需的現金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公-款。
6、不得簽發空白現金支票和遠期現金支票。過期未用的現金支票應及時收回登出，並加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個人簽發。現金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。現金支票遺失時要立即向科長報告，併到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記帳，並結出餘額。每天下班前，庫存現金必須與現金帳面餘額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價證券、現金支票、銀行預留的財務負責人印鑑、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長交辦的其他工作。
篇四：現金出納崗位職責
一、辦理現金收付結算業務
、嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款後要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
、庫存現在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現象。
二、登記現金日記帳
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入帳，並結出餘額，每日終了，現金的帳面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。
出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
三、保管庫存現金和各種有價證券
對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
四、保管有關印章、空白收據
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
對於空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用登出手續。
篇五：現金出納崗位職責
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、制表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防範措施。如有重大問題應及時向領導報告，並採取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發生。