物業公司出納崗位職責
篇一：物業公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票並發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附屬檔案是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批後，負責請款程式的後期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，並送交財務部。
7、月末最後一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行餘額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。覆核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
篇二：物業公司出納崗位職責
1．熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤並書寫規範
2．熟悉銀行日常操作程式與銀行建立良好的協作關係
3．嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4．負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據並經過規定的審批程式有相關的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合契約的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3）出納對每筆支出負有最後把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證後的附屬檔案內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5）領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照影印件加蓋章授權方可辦理並與業務部門溝通說明付款的條件、制定程式、函告對方
5．應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯繫查明原因及時糾正
6．對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》並結出餘額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7．月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項並編制《銀行餘額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款
8．對各部門備用金予以管理
9．月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用於登記本小區各項收入及代收代繳款項
11．全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位多少、使用情況等等做到心中有數
12．加強與項目公司銷售部的聯繫核實房屋銷售及入住情況
13．收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫並已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤後方可收款並在申請表收款欄上簽字認可
14．退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤後需驗證收款人身份證並記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名後方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15．停車費的收取需車場保全員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤後簽名認可方能收單收款
16．嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號並註明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17．如有票據要作廢各聯粘在原票據存根並加蓋“作廢”戳記
18．水電費的收支情況與統計
19．完成會計及管理公司領導下達的其他任務
篇三：物業公司出納崗位職責
1．認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續。
2．根據原始憑證認真、及時登記現金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數字準確、日清月結
3．嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金，保持現金與帳面相符。
4．負責到銀行辦理現金領取、轉帳等相關結算工作。
5．負責票據的簽發、管理，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽空頭支票，按規定設立支票、發票領用登記薄。簽發支票時需審核主管領導批條，無誤後方可簽發。
6．嚴格執行安全制度，認真管理好現金、票據、及其它有價證券。
7．負責做好工資、獎金等的發放工作。
8．出納員應對現金和各種有價證券確保全全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委託他人代辦、代管其出納工作。
9．及時與銀行對帳，並做銀行餘額調節表。
篇四：物業公司出納崗位職責
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理；
2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答覆；填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總；
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日餘額，並與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符；
4、每日所收支票必須做好登記工作，並及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯繫，儘早收回，換取支票再存銀行；
5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶；
6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表；
7、完成現金報銷及支票的印鑑簽字工作；
8、在主管監督下，盤點備用金，並按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉；
9、掌握並保管好公司財務印鑑。按規定使用財務印章，超出使用範圍，要經總物業經理批准；
10、上級指派的其它工作。
篇五：物業公司出納崗位職責
一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、帳實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記帳憑證相符，未經總經理批准，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計畫，經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票並發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附屬檔案是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批後，負責請款程式的後期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，並送交財務部。
7、月末最後一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行餘額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。覆核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
篇二：物業公司出納崗位職責
1．熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤並書寫規範
2．熟悉銀行日常操作程式與銀行建立良好的協作關係
3．嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4．負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據並經過規定的審批程式有相關的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合契約的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3）出納對每筆支出負有最後把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證後的附屬檔案內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5）領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照影印件加蓋章授權方可辦理並與業務部門溝通說明付款的條件、制定程式、函告對方
5．應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯繫查明原因及時糾正
6．對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》並結出餘額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7．月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項並編制《銀行餘額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款
8．對各部門備用金予以管理
9．月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用於登記本小區各項收入及代收代繳款項
11．全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位多少、使用情況等等做到心中有數
12．加強與項目公司銷售部的聯繫核實房屋銷售及入住情況
13．收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫並已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤後方可收款並在申請表收款欄上簽字認可
14．退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤後需驗證收款人身份證並記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名後方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15．停車費的收取需車場保全員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤後簽名認可方能收單收款
16．嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號並註明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17．如有票據要作廢各聯粘在原票據存根並加蓋“作廢”戳記
18．水電費的收支情況與統計
19．完成會計及管理公司領導下達的其他任務
篇三：物業公司出納崗位職責
1．認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續。
2．根據原始憑證認真、及時登記現金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數字準確、日清月結
3．嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金，保持現金與帳面相符。
4．負責到銀行辦理現金領取、轉帳等相關結算工作。
5．負責票據的簽發、管理，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽空頭支票，按規定設立支票、發票領用登記薄。簽發支票時需審核主管領導批條，無誤後方可簽發。
6．嚴格執行安全制度，認真管理好現金、票據、及其它有價證券。
7．負責做好工資、獎金等的發放工作。
8．出納員應對現金和各種有價證券確保全全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不準隨便委託他人代辦、代管其出納工作。
9．及時與銀行對帳，並做銀行餘額調節表。
篇四：物業公司出納崗位職責
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理；
2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答覆；填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總；
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日餘額，並與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符；
4、每日所收支票必須做好登記工作，並及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯繫，儘早收回，換取支票再存銀行；
5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶；
6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表；
7、完成現金報銷及支票的印鑑簽字工作；
8、在主管監督下，盤點備用金，並按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉；
9、掌握並保管好公司財務印鑑。按規定使用財務印章，超出使用範圍，要經總物業經理批准；
10、上級指派的其它工作。
篇五：物業公司出納崗位職責
一、負責公司現金，銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。
三、熟練掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、帳實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度，款項均須與會計填寫記帳憑證相符，未經總經理批准，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計畫，經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總，造表核實。及時發放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。