商務計畫書

大連XXX生物技術有限公司

商業計畫書

二零零一年七月
[指定聯繫人]：XX   
[職務]：
[電話號碼]：0411-*******  0411-191-648****
[電子郵件]： )
一、生物水質淨化劑市場分析
市場容量分析
生物水質淨化劑主要用於淡水、海水的水產養殖業和生活污水淨化，目的是用生物技術來取替化學方法。據農業部1998年的統計數字，我國的水產養殖面積已達608.5萬公頃，每年用於淨化水體、防治水產養殖動物病害的化學藥劑、抗生素製劑大約在20億元以上，不但造成了水體環境的污染，而且造成了水產養殖業的病害爆發性傳染發生，特別是沿海地區蝦貝類的生產處於半癱瘓狀態，如果採用生物水質淨化劑解決，平均每公頃用量150公斤，成本為900元，全國年需求量為90萬噸。按照生產設計方案，從生產工藝看，中試結束後經最後鑑定論證進行產業化生產，完全可利用現有生產抗生素及化學藥品的企業來統一組織生產，避免重複建設造成浪費。另外，遼寧省養蝦麵積50餘萬畝，淡水養殖20萬畝。但養蝦水平很低，由於外部水質環境的不斷惡化，養殖蝦的產量每畝不足10公斤。不徹底改善水產養殖的水環境，水產養殖已經幾乎無利可圖。XXX微生物水質淨化劑能有效防治魚蝦貝類等水產動物疾病的發生，使發病率降低20%以上，使養殖魚類增產10%以上，使對蝦的成活率提高10%以上，延長養殖蝦生長周期1個月以上，使養殖魚蝦貝類的質量達到野生質量水平。因此XXX生物水質淨化劑的推出一定會受到養殖業戶的歡迎。
若XXX微生物淨水劑能占有遼寧市場的20%，每畝使用10公斤，則年需求量即為1000噸。加之淡水養殖市場占有率為10%，每畝使用10公斤，年需求量200噸。另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區每年對公司產品的需求量在300噸以上。因此公司產品的年需求量在1500噸以上，每年銷售1000噸是有把握的。
市場競爭地位分析
隨著人們生活水平的不斷提高，目前水產品的供應還達不到實際需求標準，因此，我國的水產養殖業還要進一步發展，而生物水質淨化劑是促進水體良性循環的生物製劑，具有任何化學製劑和抗生素藥物無可比擬的優勢，企業將不斷提高科研水平，使產品不斷更新換代，因此，該產品的經濟壽命期是可持續發展的長線項目。
目前的國內淨水劑市場，公司的主要對手為「武漢隆華生物技術有限公司」，該公司主要生產「菌王」，在中國南方各省推廣使用。其產品主要成分是由多種光合菌複合而成，其主要功能為淨化水質，清污增氧、防病、抗病，促進生長。但該產品是液體形式，施用時需同固形物拌合，由於是單一菌群，淨水效果不如我公司的複合菌產品效果好。
我公司產品與競爭對手產品相比較，主要的競爭優勢有：
1、複合型多功能淨水劑，既能分解代謝產物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時增氧，促進生長。
2、複合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優勢種群，抑制有害菌的生長，起到防病的作用。
3、我公司產品為粉劑，便於運輸和施用，施用次數少。
4、生物水質淨化劑項目所需原材料均為公司自制或者可以在省內獲得，有利於降低原材料的購買成本，同時，也確保了在生產過程中原材料的及時、足額供應，從而使得生產流程可以快速、高效運行。
本項目在國內外尚屬首創，均沒有生產廠家，目前，正處於研發初試階段，檢測檢驗由大連水產學院負責，中試後將制定產品標準，並配備相應的檢驗檢測設備。
二、XXX系列生物肥市場分析
市場需求預測
我國是農業大國，目前糧食生產中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6億噸。由於國內化肥生產量不足，每年需花大量外匯進口3000萬噸，以滿足國內農業生產的需要。而新崛起的綠色肥料—生物肥，目前產量還不足20萬噸。隨著我國農業的發展，生態農業的推廣，對生態肥的需求量越來越大。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯合生產XXX系列生物肥，年最大生產能力8萬噸。東北三省需肥量占全國1/4，即每年4000萬噸。若XXX生物肥占有率5%，則年需求量200萬噸，市場潛力是巨大的。
市場競爭地位分析
進入二十一世紀，人們綠色消費意識日益增強，對無化肥、無農藥污染的糧食、蔬菜、肉類及其它綠色食品的需求也越來越大。作為生產綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。北京申奧成功無疑是綠色消費的強大動力。因此，產品的經濟壽命期是可持續發展的長線項目。
目前在國內註冊的微生物肥料不足百家，且真正具有市場規模的並不多。在國內運作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術有限公司，在華北具有一定的市場優勢，但在東北推廣面積不大，主要原因是使用效果不佳。
我公司產品與競爭廠家相比主要優勢為：
⒈XXX生物肥適應北方的氣候條件。從黑龍江到遼寧的多點實驗和示範      中，普遍增產，增產機率99%。
⒉複合菌具有協同作用和偏利生作用。單一菌種的功能均比同類產品強。
⒊由公司提供種子液確保生產菌不退化。
⒋公司以北京大學等院校及科研單位為技術依託，並設有研發中心，不斷提高產品科技含量，使產品不斷更新換代。

第四章  公司融資計畫
一、融資方案
公司擬通過吸收新股東參股的形式融資。公司現有總資產價值300萬元，是老股東的股東權益；本次融資100萬元後，公司將把註冊資本調整為400萬元，新股東投資100萬元占25%的股權。公司經本次增資後，新老股東共享公司的無形資產所帶來的收益。在本次融資100萬元到位後，一年內，形成年產生物水質淨化劑1000噸的生產規模，推廣面積達到10萬畝，通過行銷網路，實現銷售收入600萬元；通過與相關上、下游企業的合作，進一步擴大企業的生產、銷售規模，向南方其他區域擴張。本項目進行產業化生產後，計畫2003年12月擴大規模生產，2004年完成產值4800萬元，年淨利潤為1500萬元，上繳稅金300萬元，到2006年達到設計生產能力，可完成產值1.92億元，年利潤6000萬元，上繳稅金1200萬元。
二、公司的融資需求與投向
目前公司固定資產300萬元，流動資金60萬元，資金缺口100萬元需要進行融資。資金的主要投向如下：
擴大生產能力的設備投入100萬元。
擴大行銷隊伍，增加業務員8-10名。
建立XXX生物技術發展中心2-3處需投入資金20萬元