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재무 부서 작업 요약


I. 재무 회계 및 재무 관리 업무
금융 활동을 조직하고 모든 측면에서 재무 관계를 처리하는 것이 우리 부서의 임무입니다. 비즈니스가 계속 확장되면서 회계와 회계가 점점 더 중요 해지고 있습니다. 업무 효율을 높이기 위해 회계 처리는 원래의 계산 및 등록 작업에서 제외됩니다. 연초에 우리는 회계 전산화를 구현했는데, 한 달 동안의 데이터 초기화와 3 개월 간의 휴대폰 통합 이후 모든 재무 담당자는 재무 소프트웨어의 적용과 운영에 능숙했으며 재정 회계는 전산 처리 사업으로 원활하게 전환되었습니다. . 이를 통해 재무 직원의 시간을 절약하고 재무 분석을위한 좋은 토대를 마련하고 재무 업무를 새로운 수준으로 끌어 올리는 데이터 쿼리 기능을 크게 향상시킵니다.
재무 부서는 항상 직원이 적었지만 효율적이고 질서 정연한 조직하에 모든 업무를 신중하게 처리 할 수 ​​있습니다. 재무 부서는 매일 자금 수령 및 지불, 재무 회계 및 회계 업무와 분리 할 수 ​​없습니다. 지난 1 년 동안 우리는 다양한 내부 및 외부 경제 활동에 대한 적시 지원을 제공했습니다. 기본적으로, 우리 부서의 각 부서의 재정 요구 사항을 충족합니다. 회사의 자본 흐름은 특히 8 월에서 12 월까지의 판매를 수집하는 기간 동안 매우 컸다. 현금 흐름은 거대하고 성가시다. 재무부 , Zou Zhi 및 Hu Rong의 두 동지는 "심각하고 신중하며 엄격한"업무 방식을 고수한다. 자금 수금 및 지불은 안전하고 정확하며시의 적절하며 오류가 발생하지 않았습니다. 일년 내내 축적 된 자금과 지불액은 2 억 775 만 위안에 달했다. 회사의 경제적 활동은 궁극적으로 재무 정보의 형태로 제공 될 것입니다. 재무 회계 업무에서는 모든 재무 담당자가 각 업무를 담당하고 모든 업무를 신중하게 처리하며 회사 비용을 절약하기 위해 최선을 다합니다. 재무부에서는 1,024 건의 원본 문서를 검토하고 2,179 건의 회계 문서를 처리했으며 정확하고 오류없이 수많은 회계 명세서를 발행했습니다.
이 시스템은 기업의 엄격한 관리에 속하며 성공적인 기업이라면 예외없이 엄격한 규칙과 규정이 있습니다. Changtian Company는 원래 3 ~ 2 개에서 오늘날 수백 명에 이르기까지 아무 것도없이 성장했으며, 경제 행동의 표준화는 점차 기업 경영의 주제가되었습니다. 지난 1 년 동안 재무부 는 부동산 관리, 계약서 서명 및 비용 관리에 관한 규정을 발표했습니다. 회사의 내부 경영 시스템을 개선하기 위해 재무 관리의 내부 및 외부 환경 구축에 대한 실사를 수행했습니다.
재무부 는 회사의 내부 재무 관계를 심각하고 책임있게 다루는 것 외에도 해당 부서의 업무를 수행하기 위해 외부 재무 관계를 적절히 처리해야합니다. 외부 세계와 좋은 관계를 수립하고 유지하십시오. 올해 재무부 는 각 부서의 자금 수입과 지출을 친절하고 적절한 방식으로 처리했습니다. 동시에 은행과의 훌륭한 은행 - 기업 관계를 수립하고 세무 당국과 좋은 세금 - 기업 관계를 수립하고 보험 회사의 자산 송환 절차를 종합적으로 처리하며 통계, 산업 및 상업 등 다양한 부서의 관련 정보를 성공적으로 선언했습니다.
둘째, 펀드 일정 및 신용 작업
기금은 인체의 "피"만큼 비즈니스에 중요합니다. 올해는이 프로젝트의 건설이 완전히 마무리되고 다양한 관리 조직이 점차 자리를 잡았고 신입 사원들이 계속해서 참여했습니다. 자금 수요가 증가하고 있습니다. 특히이 프로젝트가 1 ~ 7 월에 경제적 이익을 달성하지 못했을 때, 회사는 엄청난 재정적 압박을 받았다. 엔지니어링 건설과 회사 발전의 요구 사항에 따라 본사는 본사와 함께 파견 기금을 계획 및 조정하여 기금 사용 단위의 모든 업무를 원활하게 진행할 수 있도록합니다. 동시에 재무 부서에서는 8 월에 시작된 판매 및 은행 모기지 업무를 전담하고 있으며 모든 재무 인력 및 투자 촉진 인력의 공동 노력으로 신속하게 자금을 인출 할 수 있도록 최선을 다했습니다. 시장 건설은 순조롭게 진행되고, 적기 상환액은 2 억 6 천만원, 만기 대출은 4500 만원이다. 자금의 성공적인 운영으로 Changtian 및 Dongfang Company의 정상적인 운영이 보장되었으며 동양 기업의 "AAA Credit Enterprise"에 대한 좋은 이미지를 계속해서 확립했습니다.
프로젝트가 시작된 이래로 많은 은행들이 신용 평가를하고 있습니다. 회사의 장기적인 발전을 위해 재무부 와 동방 산업 은행은 기업 평판의 축적 목적을 달성하기 위해 신용 관계를 수립했습니다. 우리 부서는 3 월 -5 월에 은행으로부터 3 천만 위안의 부동산 개발 대출을 신청했습니다. 이 기간 동안 우리는 많은 양의 정보를 수집 및 수집하고 다양한 대출 보고서를 작성했으며 은행 직원과 협상 된 대출 업무를 수행했으며 은행의 모든 ​​레벨에서 지도자들에 대한 많은 검열을 받았으며 은행과의 협력을 통해 대출 업무를 완료하고 동시에 나는 대출 업무에 대한 포괄적 인 이해와 새로운 비즈니스 지식을 배웠다.
셋째, 투자 유치 업무 지원
투자 촉진은 올해 최우선 과제이며, 투자 촉진 정책의 장단점은 회사의 생존과 발전과 직접적으로 관련이 있습니다. 재무 부서는 많은 재무 분석 및 시장 조사를 수행함에있어 회사의 리더를 지원했습니다. 회사의 투자 촉진 정책 수립에 전적으로 참여하여 판매 가격 설정, 가격 임대, 다양한 투자 정책 소개 및 투자 열정과 주관적 계획을 동원하는 재무 참조를 제공했습니다.
회장 및 총괄 관리자의 정확한 의사 결정과 선견지명, 모든 직원의 끊임없는 노력 덕분에 투자 촉진 활동은 만족스러운 결과를 얻었습니다. 12 월 31 일 현재의 금융 통계에 따르면 매장 판매액은 297 대, 주택 판매액은 262 대, 이직률은 72.44 %, 이직 총수는 11560 만원, 유급 주택비는 9301 만원이며, 기금 회수율은 82.62 % 였고 67 세트의 예약이 예정되어 있고 예금금 139 만 위안이 청구되었다. 82 점의 자체 소유 점포가 임대되었고, 59 만 위안의 예금이 접수되었으며, 점유율은 53.25 %였다. 이 5 개월 동안 재무부 와 상인 부서는 함께 일하면서 초과 근무를했습니다. 특히 11 월 16 일에 승인 된 모기지 론에서 피곤하거나 피곤한 것을 두려워하지 않는 두 부서의 훌륭한 업무 방식을 보여주었습니다. 같은 달에 ICBC의 Dongtang Sub-branch는 23.91 백만 위안의 모기지 론을 발행했다. 이는 은행 월간 주택 담보 대출의 최고 기록이다. 실제로 인상적인 결과를 얻었습니다.
시간이 흐르면, 올해의 작업은 역사입니다. 연중에 재무부 에서는 수행해야 할 업무가 많지만 자산의 물리적 자산 관리 구축, 다양한 운영 경비 관리, 표준 재무 회계 관리 등의 업무를 잘 수행해야합니다. 프로그램 및 통합 재무 관리 양식에서 회사 리더에게 재무 정보를 적시에 정확하게보고하고 재무 분석을 수행하는 데는 부족합니다. 재무 업무에서 회사의 기본적인 관리 업무는 비교적 약한 것으로 나타 났으며, 일일 비용 지출은 상대적으로 무작위이며, 직원 업무에 대해 명확하고 구체적인 과학적 요구 사항이 없거나 구현이 약하고 일부 직원은 직장에서 일할 수 없습니다. 회사의 입장과 관심사 등을 세우십시오. 이것은 XX의 재무 관리에서 고려되고 해결되어야 할 주요 주제가되어야하며, 기업을 개선하고 서비스하여 장기적인 관점에서 사고하고 개선 할 수있는 의무적 인 과정이기도합니다. 재무 인력으로서 우리는 경영 강화, 경제적 행동 표준화, 기업 경쟁력 강화 등의 의무와 책임을 완수해야합니다. 우리는 지속적으로 요약하고 반영하고, 지속적으로 박차를 가며, 학습을 강화하고, 시대와 기업의 발전에 적응하고, 모든 사람들과 함께 진전하며 회사와 함께 성장할 것입니다.
저와 재정 부서에 협조 해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.

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