직원 경비 상환 제도

직원 환급 제도를 개선하고 재무 제표의 정확성을 높이기 위해 재무 부서와 인사 부서가 공동으로 cfo 승인을 작성하고 승인했습니다. 다음은 직원 비용 환급에 대한 다음 조항입니다.

카테고리 개인 일일 경비 환급 회사 비용 환급 연장 시간 식사 초과 근무 교통비 교통비 이동 통신 요금 여행 경비 비즈니스 접대비, 마케팅 활동비, 채용비 등 기타 회사 경비 부서 활동비 환급 메모 날짜 이전 달 16 일에서 이번 달 15 일까지 매월 1 일부터 말일까지의 기간은 환급 신청일로부터 1 개월을 초과 할 수 없으며, 환급 신청일로부터 1 개월을 초과 할 수 없다. 시스템 내 제출 마감 기한은 1 개월을 초과하지 않아야하며, 이달 15 일에 베이징으로 돌아온 후 15 일 승인 후 재무부에 제출해야한다. 일본 달 15 일 이후 2 일 마감 후 2 근무일 이내에 매월 27 일에 월별 상환 횟수는 1 회 / 인 / 월입니다.

1. 개인 경비로 인한 상호 영향을 피하기 위해 개인 일일 경비 및 회사 경비를 별도로 제출해야하므로 환급이 지연되며 모든 경비 상환에는 신분증 사본 및 송금 정보가 동봉되어야합니다.

2. 개인 일일 경비 상환에는 이동 통신 요금, 교통비, 초과 근무 교통비, 초과 근무 급식 및 부서별 활동비 만 포함되며이 금액은 한 달에 한 번 제출됩니다.

3. 직원이 부담 한 이동 전화 경비는 상환 시스템에서 "이동 통신 요금"계좌를 통해 제출해야하며 무선 네트워크 카드 및 회사 관리 부서에서 균일하게 지불하는 사무 전화 요금을 제외하고 "사무실 통신 요금"은 사용하지 않으며 휴대 전화 요금 상환 할당량은 자동으로 적용됩니다 상환 한도로 표시됩니다. 직원이 초과 지급 된 경우 그 이유를 "비용 설명"에 기입해야합니다.

4. 초과 근무 교통비에 대한 환급은 평일 21:00, 주말 또는 공휴일로 제한되며, 다른 시간에는 상환되지 않습니다. 특별한 사안 인 경우 그 이유를 제출시 명시해야하며 운송비와 초과 근무비는 원래의 청구서에 따라 하나씩 제출해야하며 결합 할 수 없습니다.

초과 근무 급식 표준은 시간당 인당 20 위안이며 표준을 초과하여 상환되지 않습니다.

한달 내 초과 근무 식사를 제출하는 경우, 초과 근무 날짜와 식사 할 사람 수를 명시해야합니다.

5. 수수료 청구서는 회사의 성명으로 발행되어야하며, 청구서 고객 이름이 기입되지 않았거나 오류가 기입 된 경우 원래의 인보이스 발행 사무소로 돌아가서 양식을 작성하거나 다시 열어주십시오. 또한 해당 인보이스 고객 이름을 해당 개인 또는 회사가 속한 회사에 따라 기입하고 티켓이 분실되거나 허위 청구서가 발행 된 경우 회사는 해당 손실을 보상하지 않으며 손실은 개인이 부담하게됩니다. 직원이 허위 청구서를 상환하는 데 관심이있는 것으로 판명되면 재무 부서에서 부서장에게 통보하고 6. 외화 송장을 제출 한 직원은 요금 설명에 원화 환율 및 환율을 표시하십시오 7. 지정된 시간에 따라 시간을 제출하지 않은 개인 일일 경비는 80 % 감축되며 재무부는 약속 된 시간 내에 지불을 보장 할 수 없습니다. 특별 상황은 사전 통보가 필요하며 부서장의 승인을 얻은 후에 공제가 철회 될 수 있습니다. 예를 들어 출장을 적시에 제출할 수 없습니다.

8. 직원이 상환을 가상 신분으로 제출하거나 수취인이 회사 인 경우 "수취인의 성명"과 "수취인이 계좌를 개설하는 은행의 전체 정보 및 계좌 번호"를 명시해야합니다.

9. 여행 경비환 양식의 식사 보조금 항목을 제출하지 마십시오. 여행 일을 기입하고 여행 일수를 계산하십시오 : 베이징으로 돌아 오는 날짜에서 출발 일자를 뺀 날짜와 식사 보조금은 연봉과 합쳐집니다.

10. 직원 여행 대출을위한 대출은 단 하나입니다. 채무 회계 부서에 가서 개인 융자가 있는지 확인하십시오. 정리되지 않은 경우 차용하지 않습니다. 예비 기금 이외에 작성자가 여전히 융자를 가지고 있다면 개인 급여는 이전 대출에서 직접받습니다. 공제를 받으려면 비고문에 "대출금 상쇄"라는 단어를 표시하십시오.

11. 회사의 비용과 차입금은 수취인에 따라 상환을 위해 작성되어 제출되어야한다.

12. 환급 신청서 또는 대출 주문서를 인쇄 할 때 "승인 정보"를 포함시켜 제출 된 경비가 "승인"상태로 환급되는지 확인해야합니다. 환급 지연을 피하기 위해 제출 된 "비용 유형"과 "비용 내역"은 일관되어야하며 실제 상황에 따라 기입해야하며 환급 신청서는 재정 부서에 환급을 위해 첨부 된 원본 서류와 함께 수직으로 인쇄되어야합니다. 요금 세부 정보는 영어 또는 자동으로 전송 된 부서장 승인 이메일로 인쇄 할 수 없습니다. 이로 인해 직원의 개인 정보가없고 수취인을 결정할 수 없게됩니다.

13. 환급 시스템에 관한 질문이 있으면 페이지 오른쪽 상단의 "환급 시스템"을 클릭하십시오.

환급 주문 바인딩을위한주의 사항 : 1. 바인딩 순서는 다음과 같습니다 : 비용 상환 홈 페이지 → 승인 노트 → 원본. 그중 원본 문서는 비용의 제출 시간에 따라 하나씩 하나씩 게시해야합니다 바인딩을 완료하기 위해 바인딩 기계를 사용하지 마십시오 2, 제출 비용 경비의 문서 번호에 따라, 누출을 일으키지 않도록 함께 다른 번호를 바인딩하지 마십시오 3. ERP 시스템에서 인쇄 된 문서는 세로로 인쇄해야합니다. 특별한 상황이있을 경우 별도로 지정하십시오.