계산원의 직무

파트 1 : 현금 후보자 직무

1. 감사 현금 수령 및 지불 바우처의 감사가 유효한 후에 정확하게 수금하고 지불하십시오.

2. 엄격히 "현금 지불"시스템을 따르십시오.

3, 먼저 서명하고 지불합니다.

4, 사람들이 캐비닛에서 잠겨 있는지 확인하기 위해 돈을 캐비닛에 저장하고 잠금 장치를 암호화해야하며 암호가 암호화되어 있어야합니다.

5, 하루의 일일 결제에 오류가 없다는 것을 보장하기 위해 한도를 저장해야하며 현금은 개인적으로 빌릴 수 없습니다.

6. 적극적으로 현금 계산에 협조하십시오.

7. 반제 및 지불 영수증을 정리하여 파일로 반송하십시오.

8. 요구 사항을 충족시키지 않는 사업에 현금을 지불하는 것을 거부합니다.

9. 적기에 송금, 다양한 유형의 직원을시기 적절하게 지불하고 직원 급여를 적기에 지불해야합니다.

매일 매 시간마다 야간 교대를 계산하고 발행하십시오.

11. 필요한 경우 비 의료비를 모으십시오.

12. 병원 매점에서 계산원의 업무를 담당합니다.


파트 2 : 현금 후보자 직무

1. 학교의 모든 현금, 영수증 및 수표를 관리하십시오.

둘째, 금융 시스템의 규정 및 현금 지불의 범위에 엄격하게 부합, 상환의 지불 및 수령 절차를 처리하고, 거짓 증명서를 지불하는 것을 거부합니다.

3. 규정에 따라 은행 계좌별로 은행 저널과 현금 저널을 설정하십시오. 날짜는 분명하고 정확합니다.

넷째, 열심히 현금 관리 시스템을 구현, 매일 체크 아웃, 현금 재고는 은행의 지정된 한도를 초과하지 않습니다.

5. 이체 수표와 현금 수표를 조심스럽게 열고 임시 지불과 임시 지불을시기 적절하게 처리하십시오.

6. 다양한 금융 시스템 및 지출 기준을 숙지하고 영수증 및 영수증의 각 영수증을 신중하게 검토하여 지불 및 지불이 기관 표준과 일치하도록하십시오.

7. 정시에 급여를 준비하고 급여와 상여금에 좋은 일을하십시오.

8. 교장의 승인없이 현금이나 계좌를 대여 할 수 없습니다.

9. 회계 팀은 서로 협력하고, 서로를 감독하며, 학교를 위해 공동으로 공동체를 관리하고 행운을 사용하기 위해 그들의 역할을 수행합니다.

리더십이 지정한 다른 작업을 완료하십시오.


제 3 부 : 현금 후보자 직무

1. 국가 재정 경제 법규 및 대학의 재정 규칙 및 규정을 숙지하고 원칙을 준수하며 공정하게 행동하십시오.

2. 국가 현금 관리 시스템을 엄격히 준수하여 현금 지불 업무를 처리하십시오. 결제시 원본 문서 금액을 신중하게 검토하십시오. 발행 된 현금 수표의 경우 수혜자는 스텁에있는 전표에 서명하고 "현금 지불"스탬프를 찍어야합니다.

3. 원본 자료가 완전 함을 보장하기 위해 다양한 배포 양식을 복구해야하며, 책 깨는 사업이있을 때 영수증을 발행해야합니다.

4. 예비 기금을 인출하고 현금을 모으고 여러 가지 수수료를 지불 할 때 그 금액을주의 깊게 확인해야합니다. 수수료를 지불 할 때 개인 인감이나 서명을 확인하십시오. 단기간, 털이없는, 사기성, 누락 및 위조 화폐 문제를 방지하십시오.

5. 은행의 승인 된 인벤토리 현금 한도를 엄격하게 준수하십시오. 매일 상환에 필요한 현금이 제때에 있어야하며 초과분은 은행에 예치되어야합니다. 자리에 앉지 말고 잡고있는 현금을 상쇄하기 위해 "흰 줄"을 사용하지 말고 공금을 잘못 사용해서는 안됩니다.

6. 빈 현금 수표 및 현금 수표는 발행 할 수 없습니다. 만료되었고 사용되지 않은 현금 수표는 철회되고 제때에 폐기되어야하며 "구식"으로 스탬프 처리되어야합니다. 빈 현금 수표를 빌려주지 말고 빈 현금 수표를 다른 부대 나 개인에게 양도하지 마십시오. 현금 수표가 잘못 채워지면 "폐기 된"것으로 간주되고 연말 결속 된 바인딩 및 파일링으로 스탬프 처리되어야합니다. 현금 수표를 잃어 버렸을 경우, 즉시 담당 과장에게보고하고 은행에 가서 손실을보고하십시오.

7. 처리 된 현금 수령 및 지불 바우처에 따라 현금 전표가 바우처 번호 순으로 하나씩 등록되고 잔액이 정산됩니다. 매일 일하기 전에, 현금과 현금을 계정의 현금 잔액과 대조하여 계정이 일관되고 계정이 일관성을 유지하는지 확인해야합니다. 오류가 발견되면 같은 날에 발견해야합니다.

8. 손실, 도난을 방지하기 위해 현금, 각종 유가 증권, 현금 수표, 재무 임원의 은행 접수 인감, 현금 영수증, 인감 및 안전 키를 적절히 보관하십시오.

9. 섹션장이 지정한 다른 작업을 완료하십시오.


제 4 장 : 현금 후보자 직무

I. 현금 수령 및 결제 결제 업무 처리

감사원의 감사원 서명 영수증과 지불 영수증에 따라 해당 현금 관리 규정을 엄격히 준수하여 지불금을 검토하고 지불합니다. 주요 지출 항목의 경우, 지불을하기 전에 회계 감독관, 수석 회계사 또는 단위 지도자가 검토하고 서명해야하며, 지불을받은 후에는 "영수증"과 "지불"으로 서명하고 날인해야합니다.

재고량은 은행이 승인 한 한도를 초과하지 않아야하며, 초과분은 제때에 은행에 예치되어야하며 재고 현상은 흰색 막대로 대체되어서는 안되며 임의로 우회 하여서는 안됩니다.

둘째, 현금 저널 등록

처리 된 수령 및 지불 바우처에 따라 현금 저널이 하나씩 등록되고 당일의 수입과 지출이 같은 날에 계산되어야하며 잔고가 정산됩니다. 하루가 끝날 때 현금 잔고는 실제 재고 현금 수표와 일치해야하며, 시간을 질의하고 처리해야합니다.

계산원은 소득, 지출, 채권자의 권리 및 부채 장부의 업무 통신 감사 및 회계 파일 보관 등록 작업을 동시에 관리해서는 안됩니다.

셋째, 현금 및 각종 유가 증권의 보관

현금 및 각종 유가 증권은 안전하고 완전 함을 보장 할 필요가 있으며, 부족한 경우에는 보상이 필요합니다. 안전한 비밀번호를 유지하고 키를 유지하고 다른 사람에게 넘겨서는 안됩니다.

4. 관련 인감 및 비어있는 영수증 보관

출납원이 관리하는 도장은 안전한 장소에 보관하고 용도에 따라 엄격하게 사용해야합니다.

빈 영수증의 경우 엄격하게 관리하고 등록 서를 등록하고 취소 절차를 처리해야합니다.


제 5 장 현금 보조 직무

1. 각종 현금 및 은행 예금의 수금 및 지불을 책임지고 현금 및 은행 예금의 수령 및 지불을 마감합니다.

2. 재무 승인 시스템을 엄격히 시행 모든 수금 및 지불 서류는 신중히 검토되어야하며, 구매 인보이스에는 세 명이 서명해야하며, 이사의 승인이 없으면 계산원에게 상환을 허용하지 않습니다.

3, 진지하게 직원 임금과 보너스 및 기타 다양한 채무, 집계 및 정시 배포 작업의 계산에 좋은 일을 직원들이 돈을받을 자신의 서명해야합니다.

4. 현금 영수증 및 지불에 대한 회계 전표를 분류하고 채우는 일을 잘하고, 현금 계좌를 기한 내에 기억하여 계좌가 일관되고, 나쁘지 않고 오류를 찾아 정시에 수정하도록하십시오.

5. 현금 재고 제한 규정을 엄격히 이행하고 현금의 보관, 기밀 유지 및 보안 예방 조치에주의를 기울이십시오. 중대한 문제가있는 경우, 지도자에게 적시에보고하고 조치를 취해야하며, 은폐해서는 안됩니다.

6. Panyu 재무 관리자의 업무 배분에 복종하고 다른 지불 인력에 대한 체크 아웃 이체 및 송금 업무를 잘 수행하십시오. 공공 기금의 부패, 도용 및 연체료는 엄격히 금지됩니다.