재산 회사 출납 업무

제 1 조 : 부동산 회사의 출납 업무

1. 일일 현금 저널 및 은행 저널.

2. 재무 관리자 및 총책임자가 검토하고 서명 한 일별 은행 및 현금 매일 명세서 작성.

3. 승인 된 지불 요청 양식의 경우 수표를 발행하고 발행하십시오.

4. 환급금을 상환 할 때 일일 현금 환급에 대한 책임이있는 경우 송장 및 기타 관련 보조 파일이 완전하고 재무 규정에 부합하는지 확인하십시오.

5. 보조금 신청서와 예비 기금 신청서를 작성하고 승인서를 부서장에게 제출 한 후 지불 프로그램의 후속 작업을 담당합니다.

6. 매주 금요일마다 개발자에게 주간 보고서를 보내 재정부로 보내주십시오.

7. 해당 월의 마지막 날에 현금이 재고가 있는지 확인하십시오.

8. 매월 은행 잔액 조정 양식을 작성하십시오.

9. 지불 양식에 대한 사전 검토를 실시하고 항목이 재정 규정에 따라 채워 졌는지 확인하십시오.

10. 현금 및 은행 업무와 관련된 기타 일상 업무.

11. 월별 지불 통지, 일일 감독 및 청구 및 회계 업무의 감독을 검토하고 특별한 경우 상위 레벨로보고하십시오.

12. 연차 예산을 준비 할 때 총책임자를 보조하십시오. 행정부가 작성한 급여 명세서를 검토하십시오.

13. 수입, 지출 및 대출자 계좌 금액을 포함한 월별 내부 재무 보고서.


파트 2 : 부동산 회사의 계산원 임무

1. 각종 지폐의 작성 방법에 익숙하고 정확하고 정확하게 작성해야하며, 짧은 씰의 자본 금액이 정확하고 올바른지 확인해야합니다.

2. 은행의 일상적인 운영 절차를 숙지하고 은행과 좋은 관계를 유지하십시오.

3. 현금 및 수표 사용 규칙을 엄격히 준수하고 수표를 확인하고 사용하십시오 수표를 보관하십시오 은행의 규정 된 한도에 따라 현금으로 지급 어떤 이유로도 현금을 사용할 수 없습니다.

4. 회사 및 관리 사무소의 일상 업무에서 발생하는 비용, 비용 상환 및 임금 및 수당 발행에 대한 책임 다양한 비용의 상환 및 지불에는 다음 원칙이 적용되어야합니다.

1) 각 지불은 관련 승인 절차와 관련 책임자 표지 및 승인을 기반으로해야합니다.

2) 구입 한 물품의 검사 여부와 관계없이 각 지불이 계약서의 지불 조건과 일치하는지 검토하십시오.

3) 출납원은 각 지출에 대한 최종 확인에 대한 책임이 있으므로 각 지출이 잘못 지불되었거나 상환되었는지 여부, 첨부 서류의 총 금액 및 지출 서류 검토 후 금액이 지출 문서의 표면과 일치하는지주의 깊게 확인해야합니다

4) 월급을 지급하기 전에 급여 총액이 정확한지 여부를 신중하게 확인한 후 위 원칙에 부합하는 경우 위의 원칙을 충족하지 못하는 지급 항목은 요건을 충족 할 때까지 일시적으로 거부해야합니다.

5) 수령인은 ID 카드를 지불 사무소에두고 사업 허가증을 찍은 사업 허가증 사본에 서명해야하며 사업 허가증 만 처리하고 사업부와 협의하여 지불 조건을 설명하고 프로그램을 작성하며 상대방에게 서면해야합니다.

5. 지폐, 현금, 은행 예금 및 각 계산원의 영수증 날짜를 매일 검토하여 입금액이 입금 된 은행 수와 일치하는지 여부를 확인해야합니다. 차이가있을 경우 해당 직원에게 문의하여 이유를 찾아 시간 내에 수정하십시오.

6. 수령 한 자금은 관리 사무소 번호에 따라 시간 순서대로 등록해야하며 "현금 저널"과 "은행 저널"은 회계 감사를 위해 회사의 현재 "Capital Daily Report"를 요약하고 채우는 시간에 등록되어야합니다.

7. 매월 말 은행 계좌 내역서를 은행 계좌 명세서와 대조하여 미확인 계좌를 확인하고 은행 잔고 조정 양식을 작성하며 확인 된 미확인 계좌를 확인하고 해당 사업을 복구하기위한 이유를시기 적절하게 회수해야합니다. 차입

8. 다양한 부서의 백업 자금 관리

9. 매월 말 미수금, 선급금, 영수증, 미수금 및 미 지불 잔액을 포함하여 각 커뮤니티의 관리 수수료, 유틸리티, 임대료, 주차료, 엘리베이터 운영비 등을 확인하십시오. 회계 및 관리 부서로 이관

10. 다단계 저널 수립 세부 청구서 항목에 따른 일일 청구서 작성 각 가구 / 세입자가 소득 및 집계 및 수당을 등록하기위한 3 단계 세부 계정이 수립됩니다.

11. 주거 지역, 높은 층과 낮은 층의 수, 인원과 공석의 양, 상점의 수, 임대료, 임대 가격, 주차 공간, 사용량 등과 같은 커뮤니티 관할권 아래의 재산 상황을 완전히 이해하십시오.

12. 프로젝트 회사의 영업 부서와의 연락을 강화하여 집의 판매 및 점유를 확인합니다.

13. 소유자의 장식 보증금을 수령 할 때 장식 및 설치 신청서 양식의 소유자가 필수 등록을 완료했는지 여부와 관리 사무소 소유자의 서명이 소유자 번호에 서명했는지, 객실 번호가 일치하는지 여부 등을 확인한 다음 신청서에 지불 할 수 있어야합니다. 서명 승인

14. "개조 보증금"과 "취업 허가증"을 반환 할 때, 소유자가 보낸 "보증금 반환 신청서"가 완료되었는지 확인해야합니다. 첨부 된 영수증은 회사 / 관리 사무소의 원본 / 영수증을 수령 한 것입니다. 인원이 인수 의견과 환급 의견에 서명했는지 여부 관리 부서의 감독이 승인을받은 경우 수취인의 신분증을 확인하고 ID 번호를 기록해야합니다. 빨간색 문자를 사용하여 수도 청구서를 열고 인보이스를 처리하십시오. 입금액의 일부를 공제 할 때는 해당 영수증을 발급하여 공제액을 공제해야합니다.

15. 주차 요금이 부과됩니다. 주차장에 매일 지불 할 때 주차장 등록 양식의 티켓 번호를 사용하여 입장 시간, 경기 시간 및 확인 금액을 확인하십시오.

16. 송장, 수취인 및 사용 규정을 엄격하게 구현하고 인보이스를 수령하고 송장을 발주해야하며 객실 번호, 소유자 이름, 청구 내용, 시작 및 종료 시간, 단위 평방, 단가, 총 금액 등을 표시해야합니다. 콘텐츠

17. 스크랩 된 지폐가있는 경우, 조인트는 원래의 지폐 스텁에 붙어 있고 "쓸모없는"우표로 찍 힙니다.

18. 물과 전기 요금 및 통계의 수입과 지출

19. 회계 및 관리 회사 리더가 지정한 다른 작업 완료


제 3 부 : 부동산 담당관의 직무 책임

1. 원본 보상권을주의 깊게 검토하여 다양한 환급 또는 지출을하십시오. 주 규정 또는 실격을 위반 한 원래 바우처는 상환 신청을 거부합니다.

2. 현금과 은행 계좌를 원본 문서를 기반으로 신중하게시기 적절하게 등록하십시오. 깔끔한 글쓰기, 정확한 디지털 작업, 맑은 날을하십시오.

3. 엄격히 현금 관리 시스템을 준수, 주식에서 현금이 할당량을 초과해서는 안 부담, 부주의하지 마라, 현금을 손에 현금을 상쇄하기 위해 흰색 막대를 사용하지 마십시오, 라인에서 현금과 책을 유지.

4. 현금 수금, 이체 및 기타 관련 정산 작업을 위해 은행에 갈 책임이 있습니다.

5. 지폐의 발행과 관리, 은행 예금 잔고에 대한 관리, 빈 수표에 서명하지 말 것. 수표와 송장을 만들어 등록 서를 사용하십시오. 수표 발행시 감독자의 지도력 승인을 검토하고 올바른지 확인해야합니다.

6. 엄격하게 안전 시스템을 구현하고 현금, 지폐 및 기타 증권을 신중하게 관리하십시오.

7. 임금, 상여금 등의 지급 책임

8. 계산원은 현금과 다양한 유가 증권이 완전하고 완전하게 유지되도록해야합니다. 부족한 부분이 있으면 보상을 담당합니다. 비밀을 지키고 금고에 열쇠를 보관하십시오. 자신의 출납원의 업무를 다른 사람에게 위임하고 처리하도록 위임하는 것은 허용되지 않습니다.

9. 은행과 시간을 맞추어 조정하고 은행 잔액 조정 양식을 작성하십시오.


제 4 조 : 부동산 담당관의 직무 책임

1. 해당 국가의 현금 관리 및 결제 시스템을 엄격히 준수하고 지불 및 지불 업무를 진지하게 처리하며 미승인 지불 바우처에 따라 지불한다. 관련 규정이 충족되지 않으면 계산원이 지불을 처리하지 않을 책임이있다.

2, 진지하게 현금 환급에 좋은 일을 열심히, 규정 된 상환 시간에 아무런 이유도 상환 수 없거나 상환을 기다릴 수없는 오랜 시간 답변; 상환 영수증을 작성, 종종 예비 기금을 확인, 일일 상환 문서를 요약해야합니다;

3. 매일 매일 현금 저널을 등록하여 계정 인증서가 일관되고 매일 균형이 정산되고 현금이 정확한지 확인하여 계좌가 일관되게 유지되도록하십시오.

4. 수표는 매일 등록해야하며, 수표가 반납되면 수취인과 지불 자에게 연락하여 가능한 한 빨리 수표로 교환하여 은행에 예금해야합니다.

5. 은행 계좌 관리, 규정에 따라 은행과의 다양한 정착을 담당하며 은행 계좌를 빌리거나 빌릴 수 없습니다.

6. 경비 및 청구서의 현금 환급 부분 요약을 작성하십시오.

7. 현금 상환의 서명과 수표의 확인을 완료하십시오.

8. 감독자의 감독하에, 관리 회사의 현금의 정상적인 운영을 보장하기 위해 재무 회계 절차에 따라 예비 기금을 재고하고 예비 기금을 적시에 보충하십시오.

9. 회사의 재정 인을 지키고 유지하십시오. 일반 재산 관리자의 승인을 받아 필요에 따라 사용 범위를 벗어난 재정적 인 도장을 사용하십시오.

10. 상급자가 지명 한 기타 업무.


제 5 조 재산 담당관의 직무 책임

1. 회사의 현금, 은행 예금, 수입, 경비, 관리, 회계 및 정산을 담당합니다.

2. 관리 비용, 수도 및 전기 요금 및 기타 요금 부과 방법뿐만 아니라 관할 지역 단위 가구의 면적을 잘 알고 있어야합니다. 다양한 관리 비용을 징수하고 영수증을 발급하고, 통계 및 회계 담당 업무를 훌륭하게 수행하며 적기에 적절한 조치를 취하십시오. 무거운 것이 아니라 청구 비율이 100 %입니다.

3. 출납원 계좌의 회계 원칙과 방법을 숙지하고, 현금 및 은행 예금 저널의 다른 계좌를 개설하고 개선하며, 명확한 계좌, 절차, 일관된 계좌, 일관된 계좌, 정확한 계좌 및 명확한 월별 계좌를 확보하기 위해 정기적으로 확인하십시오. 정확합니다.

넷째, 금융 시스템의 구현, 돈 회계사와 일치해야합니다 회계 장부를 작성, 총 관리자의 승인없이, 공공 자금 및 개인 차용을 misappulatory 수 없습니다.

5. 근로자는 특별한 사정으로 공적 자금을 빌려야하며, 최대 금액은 월 소득의 80 %를 초과해서는 안되며, 예외가 필요한 경우에는 상환 계획서에 총지배인이 서명해야합니다.

여섯째, 회사 출석 요약, 테이블 검증을 담당했습니다. 직원 급여 및 보너스의 적시 지불, 월간 사회 보험 및 규정 된 시간 내에 기타 상업용 보험 갱신.

7. 회사의 일상적인 사무용품 및 직원 노동 보호 용품을 구입하고 창고에 신속히 반납하여 등록하십시오.

8. 직원이 퇴직하거나 사직하는 경우 회사의 자금이 손실되지 않도록 회사의 인사 관리 부서에 개인 차입 및 지출을 즉시보고해야합니다.

9. 이번 달의 기금 지불을 위해, 목록은 25 일 이전에 재무부에 제출되어 참고 용으로 제출됩니다.

X. 회사의 총책임자가 지정한 다른 작업을 완료합니다.